Faktenbasierte Aktienanalyse
DENKA (TSE:4061)

JP3549600009

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

DENKA Aktienanalyse Zusammenfassung

denka.co.jp

ANALYSE: DENKA (Grundchemikalien, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. DENKA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DENKA. Das Unternehmen DENKA hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 67), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 49). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 67% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für DENKA hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	21
Sicherheitsrang	49
Kombinierter Rang	49

Land	Japan
Branche	Grundchemikalien
Index	Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Nikkei 225
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Kennzahlen von Eulerpool	Über das Unternehmen
Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: DENKA

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	73	97	67
WACHSTUM
WACHSTUM	36	17	17	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	50	57	49
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	22	18	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	23	54	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist DENKA in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	73	97	67
WACHSTUM
WACHSTUM	36	17	17	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	50	57	49
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	80	42	71	49

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. DENKA-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von DENKA attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für DENKA über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DENKA hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 72. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von DENKA im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 78% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 78). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 32, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von DENKA im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	80	51	70	67
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	84	56	83	32
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	90	53	82	72
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	91	98	78
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	98	73	97	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. DENKA-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt DENKA eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für DENKA liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 19, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 81% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 33, und das Gewinnwachstum, mit Rang 12. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 88% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 59 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 21, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für DENKA ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	28	57	27	19
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84	30	66	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	27	25	33
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	38	23	9	59
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	36	17	17	21

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen DENKA risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von DENKA mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für DENKA über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 63, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 43 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 30 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 70% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat DENKA eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	12	42	36	30
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	96	33	47	43
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	44	72	71	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	57	50	57	49

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	61	34	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	13	17	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	20	15	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	64	52	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	22	18	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.