Faktenbasierte Aktienanalyse
DENKA (TSE:4061)

JP3549600009

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

DENKA Aktienanalyse Zusammenfassung

denka.co.jp

ANALYSE: DENKA (Grundchemikalien, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. DENKA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DENKA. Das Unternehmen DENKA weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 85) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 85% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für DENKA sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	85
Wachstums-Rang	9
Sicherheitsrang	55
Kombinierter Rang	47

Land	Japan
Branche	Grundchemikalien
Index	Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Nikkei 225
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: DENKA

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	73	97	85
WACHSTUM
WACHSTUM	36	17	17	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	50	57	55
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	22	18	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	23	54	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist DENKA in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	73	97	85
WACHSTUM
WACHSTUM	36	17	17	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57	50	57	55
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	80	42	71	47

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. DENKA-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von DENKA deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für DENKA alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 70, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 70% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DENKA hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 50% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von DENKA voraussichtlich höher als für 98% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 98). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 85 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von DENKA im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in DENKA zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	80	51	70	70
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	84	56	83	50
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	90	53	82	80
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	91	98	98
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	98	73	97	85

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. DENKA-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt DENKA eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für DENKA liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 16, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 84% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 9 und das Kapitalwachstum mit 23. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	28	57	27	16
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84	30	66	9
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	27	25	23
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	38	23	9	45
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	36	17	17	9

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen DENKA sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von DENKA sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für DENKA überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 63 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 32 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat DENKA eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und DENKA könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit DENKA eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	12	42	36	32
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	96	33	47	57
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	44	72	71	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	57	50	57	55

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	61	34	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	13	17	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	20	15	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	64	52	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	22	18	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. DENKA-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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