Faktenbasierte Aktienanalyse
Deutsche Beteiligungs AG (XTRA:DBAN)

DE000A1TNUT7

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Deutsche Beteiligungs AG Aktienanalyse Zusammenfassung

dbag.com

ANALYSE: Deutsche Beteiligungs AG (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Deutsche Beteiligungs AG Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 81, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Deutsche Beteiligungs AG. Das Unternehmen Deutsche Beteiligungs AG weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 81), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 91% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Deutsche Beteiligungs AG sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	91
Wachstums-Rang	9
Sicherheitsrang	81
Kombinierter Rang	75

Land	Deutschland
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	SDAX
Grösse	X-Small

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Deutsche Beteiligungs AG

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	91	84	91
WACHSTUM
WACHSTUM	93	39	61	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	48	48	81
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	83	42	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	87	98	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Deutsche Beteiligungs AG in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	91	84	91
WACHSTUM
WACHSTUM	93	39	61	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	48	48	81
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	90	78	78	75

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Deutsche Beteiligungs AG deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Deutsche Beteiligungs AG alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Deutsche Beteiligungs AG hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 100% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 88. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Deutsche Beteiligungs AG voraussichtlich höher als für 51% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 51). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Deutsche Beteiligungs AG im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Deutsche Beteiligungs AG zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	53	34	48	66
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	76	97	97	100
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	44	85	94	88
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	58	54	28	51
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	58	91	84	91

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Deutsche Beteiligungs AG eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Deutsche Beteiligungs AG liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 83, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 83% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 3, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 97% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 12 und die Aktienrendite bei 5 liegen ebenfalls niedrig (unter 95% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Deutsche Beteiligungs AG somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	93	93	74	3
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	92	4	18	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	26	79	83
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	56	51	51	5
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	93	39	61	9

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Deutsche Beteiligungs AG durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Deutsche Beteiligungs AG sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Deutsche Beteiligungs AG über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 87, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 71 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 37 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Deutsche Beteiligungs AG eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Deutsche Beteiligungs AG prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Deutsche Beteiligungs AG ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	92	89	85	87
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	41	23	25	37
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	78	71	71	71
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	90	48	48	81

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	93	100	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	79	6	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	65	29	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	16	56	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	83	42	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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