Faktenbasierte Aktienanalyse
Deutsche Pfandbriefbank (XTRA:PBB)

DE0008019001

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Aktienanalyse Historie: Deutsche Pfandbriefbank

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	70		91		78		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	97		11		4		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	16		19		41		n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		26		1		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		19		10		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Deutsche Pfandbriefbank in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Deutsche Pfandbriefbank (Hypotheken- & Komerzbanken, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Deutsche Pfandbriefbank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 25 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Deutsche Pfandbriefbank. Das Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Deutsche Pfandbriefbank hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	70		91		78		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	97		11		4		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	16		19		41		n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	69		23		30		n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Deutsche Pfandbriefbank die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 80, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 80% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Deutsche Pfandbriefbank hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen (3% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 47 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 53% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 49 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Deutsche Pfandbriefbank zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	45		53		75		n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	66		82		46		n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	70		89		97		n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96		91		61		n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	70		91		78		n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Deutsche Pfandbriefbank eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Deutsche Pfandbriefbank liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 31, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 69% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 1 und das Kapitalwachstum mit 29. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 7, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 93% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 3, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	85		9		29		n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100		40		1		n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		47		29		n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	82		43		12		n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	97		11		4		n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Deutsche Pfandbriefbank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Deutsche Pfandbriefbank überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 85, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 61 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 1 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 99% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Deutsche Pfandbriefbank eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Deutsche Pfandbriefbank könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Deutsche Pfandbriefbank eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	2		6		1		n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	94		63		87		n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	1		52		63		n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	16		19		41		n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		48		5		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		17		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		29		10		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		46		9		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		26		1		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Deutsche Pfandbriefbank vom 9. Januar 2025.