Faktenbasierte Aktienanalyse
DTE Energy (NYSE:DTE)

US2333311072

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: DTE Energy

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	45		39		40		43
WACHSTUM
WACHSTUM	38		11		53		43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	23		40		36		24
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		87		80		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		27		59		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist DTE Energy in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Multi-Versorger, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. DTE Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DTE Energy. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens DTE Energy alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 43), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 24), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	45		39		40		43
WACHSTUM
WACHSTUM	38		11		53		43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	23		40		36		24
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	25		12		30		10

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. DTE Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von DTE Energy teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für DTE Energy zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 68, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DTE Energy hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 55% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 45 (die erwartete Dividende ist höher als für 45% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 79% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für DTE Energy bei 21 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von DTE Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	57		84		87		68
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	30		30		37		55
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	24		29		23		21
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	62		39		36		45
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	45		39		40		43

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. DTE Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört DTE Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für DTE Energy liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 90 (besser als 90% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 51 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 14, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 86% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 39. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53		6		28		14
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	36		6		24		90
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		71		84		51
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	48		55		71		39
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	38		11		53		43

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. DTE Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen DTE Energy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von DTE Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für DTE Energy über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 65, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 65% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 40 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 12 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat DTE Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	24		26		14		12
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	53		76		66		40
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	17		44		34		65
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	23		40		36		24

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. DTE Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		59		89		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		46		20		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		61		62		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		80		87		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		87		80		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. DTE Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für DTE Energy vom 19. Dezember 2024.