Faktenbasierte Aktienanalyse
Eagle Bancorp (NasdaqCM:EGBN)
US2689481065
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Eagle Bancorp Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Eagle Bancorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 5), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 9 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Eagle Bancorp. Das Unternehmen Eagle Bancorp hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 85), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 5). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 85% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Eagle Bancorp hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 85 | |
Wachstums-Rang | 7 | |
Sicherheitsrang | 5 | |
Kombinierter Rang | 9 |
Land | USA |
Branche | Regionale Banken |
Index | Dividenden USA, NASDAQ |
Grösse | Small |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Eagle Bancorp
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 42 |
|
33 |
|
82 |
|
85 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 33 |
|
23 |
|
5 |
|
7 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 92 |
|
93 |
|
39 |
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5 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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8 |
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20 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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23 |
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12 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Eagle Bancorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 5), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 9 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Eagle Bancorp. Das Unternehmen Eagle Bancorp hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 85), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 5). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 85% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Eagle Bancorp hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 42 |
|
33 |
|
82 |
|
85 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 33 |
|
23 |
|
5 |
|
7 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 92 |
|
93 |
|
39 |
|
5 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 76 |
|
49 |
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26 |
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9 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Eagle Bancorp deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Eagle Bancorp über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Eagle Bancorp hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 93. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 41% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Eagle Bancorp (ein Dividendenrendite-Rang von 41). 59% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 85 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Eagle Bancorp im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 25 |
|
5 |
|
39 |
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76 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 59 |
|
36 |
|
51 |
|
73 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 37 |
|
23 |
|
89 |
|
93 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 35 |
|
91 |
|
98 |
|
41 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 42 |
|
33 |
|
82 |
|
85 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Eagle Bancorp eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Eagle Bancorp liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 27, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 73% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 41 und das Kapitalwachstum mit 15. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 17, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 83% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 20 |
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24 |
|
23 |
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27 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 86 |
|
34 |
|
32 |
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41 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
24 |
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33 |
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15 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 47 |
|
69 |
|
11 |
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17 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 33 |
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23 |
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5 |
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7 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Eagle Bancorp deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Eagle Bancorp mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Eagle Bancorp über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 74, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 12 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 88% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 2 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 98% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 5 (schlechter als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat Eagle Bancorp eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 82 |
|
36 |
|
46 |
|
2 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 53 |
|
87 |
|
13 |
|
12 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 78 |
|
83 |
|
90 |
|
74 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 92 |
|
93 |
|
39 |
|
5 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
17 |
|
1 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
37 |
|
56 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
8 |
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29 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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8 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Eagle Bancorp vom 19. Dezember 2024.
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