Faktenbasierte Aktienanalyse
RS Group (LSE:ECM)

GB0003096442

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

RS Group Aktienanalyse Zusammenfassung

rsgroup.com

ANALYSE: RS Group (Handel & Vertrieb, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. RS Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 26). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 86 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von RS Group. Das Unternehmen RS Group weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 74) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 26). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 74% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für RS Group sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	74
Wachstums-Rang	26
Sicherheitsrang	82
Kombinierter Rang	86

Land	England
Branche	Handel & Vertrieb
Index	FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Künstliche Intelligenz, Mitarbeiterfokus EU
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: RS Group

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	39	57	67	74
WACHSTUM
WACHSTUM	65	37	11	26
SICHERHEIT
SICHERHEIT	66	92	96	82
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	99	90	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	96	88	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist RS Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	39	57	67	74
WACHSTUM
WACHSTUM	65	37	11	26
SICHERHEIT
SICHERHEIT	66	92	96	82
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	58	88	79	86

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. RS Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) ist die Aktie von RS Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für RS Group liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 76% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 76), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 47, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von RS Group hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für RS Group mit einem Rang von 47 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von RS Group schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 74 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von RS Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte RS Group eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	45	41	32	47
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	45	39	50	47
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	20	41	51	55
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	48	73	76	76
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	39	57	67	74

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. RS Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört RS Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für RS Group liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 54, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 54% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 31, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 69% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 40 und die Aktienrendite bei 34 liegen ebenfalls niedrig (unter 66% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 26, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für RS Group somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	71	25	44	31
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	33	71	17	40
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	56	44	54
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	70	47	21	34
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	65	37	11	26

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. RS Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen RS Group durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von RS Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für RS Group überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 61, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 61% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 64 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat RS Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit RS Group, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	50	71	76	61
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	50	58	72	65
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	74	82	84	64
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	66	92	96	82

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. RS Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	50	55	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	87	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	85	73	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	85	81	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	99	90	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. RS Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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