Faktenbasierte Aktienanalyse
Embracer Group (OM:EMBRAC B)

SE0016828511

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Embracer Group Aktienanalyse Zusammenfassung

embracer.com

ANALYSE: Embracer Group (Interaktives Home Entertainment, Schweden) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Embracer Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 47) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 15), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 28 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Embracer Group. Das Unternehmen Embracer Group hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 47) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 15). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Embracer Group hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	69
Wachstums-Rang	47
Sicherheitsrang	15
Kombinierter Rang	28

Land	Schweden
Branche	Interaktives Home Entertainment
Index	Fair Pay Europa
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Embracer Group

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	14	43	83	69
WACHSTUM
WACHSTUM	54	63	15	47
SICHERHEIT
SICHERHEIT	51	82	52	15
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	60	27	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	83	41	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Embracer Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	14	43	83	69
WACHSTUM
WACHSTUM	54	63	15	47
SICHERHEIT
SICHERHEIT	51	82	52	15
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	47	91	54	28

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Embracer Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Embracer Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Embracer Group über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 74, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Embracer Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 88% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Embracer Group (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Embracer Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	33	50	85	74
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	2	74	97	88
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	67	68	87	82
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	14	43	83	69

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Embracer Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Embracer Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Embracer Group liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 57, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 57% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 87 (über 87% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 34, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 66% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 6 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 47, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Embracer Group ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	90	96	34	34
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	1	45	6
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	79	13	57
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	60	43	13	87
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	54	63	15	47

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Embracer Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Embracer Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Embracer Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Embracer Group unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 28, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 72% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 39, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 61% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 9 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (schlechter als 85% im Vergleich zu Alternativen) hat Embracer Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Embracer Group zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	67	83	49	39
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	73	65	73	9
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	3	36	21	28
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	51	82	52	15

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Embracer Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	41	54	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	61	25	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	70	50	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	38	9	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	60	27	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Embracer Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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