Faktenbasierte Aktienanalyse
EMCOR (NYSE:EME)

US29084Q1004

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Aktienanalyse Historie: EMCOR

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	41		65		54		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	49		41		81		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	80		96		90		n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		65		98		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		83		100		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist EMCOR in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: EMCOR (Bau- & Ingenieurswesen, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. EMCOR Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 82) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EMCOR. Das Unternehmen EMCOR weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 52), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 82) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 90). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von EMCOR abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	41		65		54		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	49		41		81		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	80		96		90		n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	65		86		98		n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . EMCOR-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von EMCOR attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für EMCOR zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von EMCOR hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 55% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 40 (die erwartete Dividende ist höher als für 40% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 77% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für EMCOR bei 23 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von EMCOR im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	60		78		72		n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	50		64		59		n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	10		44		27		n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	28		43		38		n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	41		65		54		n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . EMCOR-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört EMCOR zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für EMCOR liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 75, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 75% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 82, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 68, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 39, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 61% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 82 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	36		22		76		n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	38		28		82		n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		64		61		n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	76		75		65		n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	49		41		81		n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . EMCOR-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen EMCOR durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von EMCOR sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für EMCOR über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 85, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 85% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 91 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 91% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 26 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat EMCOR eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für EMCOR prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit EMCOR ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	72		82		86		n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	40		47		25		n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	88		93		91		n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	80		96		90		n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . EMCOR-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		55		100		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		18		62		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		100		95		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		65		98		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . EMCOR-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für EMCOR vom 9. Januar 2025.