Faktenbasierte Aktienanalyse
Equity Bancshares (NasdaqGS:EQBK)
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Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Equity Bancshares Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Equity Bancshares (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Equity Bancshares Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Equity Bancshares. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Equity Bancshares eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 34) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 98) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
34 |  |
 Wachstums-Rang |
49 | |
 Sicherheitsrang |
98 |  |
 Kombinierter Rang |
76 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | Fair Pay USA, NASDAQ |
| Grösse | Small |
27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Equity Bancshares
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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52 |
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31 |
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34 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 48 |
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35 |
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55 |
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49 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 97 |
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75 |
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96 |
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98 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 52 |
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10 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 93 |
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32 |
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49 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Equity Bancshares (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Equity Bancshares Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Equity Bancshares. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Equity Bancshares eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 34) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 98) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
|
52 |
|
31 |
|
34 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 48 |
|
35 |
|
55 |
|
49 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 97 |
|
75 |
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96 |
|
98 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 92 |
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56 |
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71 |
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76 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von Equity Bancshares teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Equity Bancshares unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 51, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Equity Bancshares hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 48, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Equity Bancshares schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 41 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 86% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Equity Bancshares im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Equity Bancshares eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 89 |
|
85 |
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47 |
|
48 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 68 |
|
89 |
|
48 |
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51 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 78 |
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30 |
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36 |
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41 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 13 |
|
16 |
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15 |
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14 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 83 |
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52 |
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31 |
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34 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Equity Bancshares zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Equity Bancshares liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 95, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 95% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 51 (über 51% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 37, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 63% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 14 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Equity Bancshares ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 58 |
|
96 |
|
38 |
|
37 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 92 |
|
1 |
|
14 |
|
14 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 4 |
|
11 |
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94 |
|
95 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 67 |
|
65 |
|
55 |
|
51 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 48 |
|
35 |
|
55 |
|
49 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Equity Bancshares durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Equity Bancshares sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Equity Bancshares überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 86, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 86% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 87, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 69 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 69% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat Equity Bancshares eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Equity Bancshares, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
|
32 |
|
82 |
|
86 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 96 |
|
92 |
|
92 |
|
87 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 63 |
|
62 |
|
73 |
|
69 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 97 |
|
75 |
|
96 |
|
98 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
44 |
|
65 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 3 |
|
1 |
|
12 |
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 64 |
|
12 |
|
1 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 58 |
|
41 |
|
66 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 52 |
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10 |
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19 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Equity Bancshares vom 27. März 2025.
Obermatt Portfolio Performance
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