Faktenbasierte Aktienanalyse
EssilorLuxottica (ENXTPA:EL)
FR0000121667
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
EssilorLuxottica Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: EssilorLuxottica (Gesundheitswesen: Produkte, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. EssilorLuxottica Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 48 schlechten Value (schlechter als 52% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 76). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EssilorLuxottica. Da das Unternehmen EssilorLuxottica mit einem Obermatt Value-Rang von 48 weniger Value aufweist (52% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 76% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 76). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 42 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für EssilorLuxottica vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
48 |  |
 Wachstums-Rang |
76 |  |
 Sicherheitsrang |
42 | |
 Kombinierter Rang |
71 |  |
| Land | Frankreich |
| Branche | Gesundheitswesen: Produkte |
| Index | EURO STOXX 50, CAC 40, CAC All, SBF 120, Dividenden Europa |
| Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: EssilorLuxottica
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
|
87 |
|
79 |
|
48 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 94 |
|
97 |
|
37 |
|
76 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 7 |
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63 |
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45 |
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42 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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90 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: EssilorLuxottica (Gesundheitswesen: Produkte, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. EssilorLuxottica Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 48 schlechten Value (schlechter als 52% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 76). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EssilorLuxottica. Da das Unternehmen EssilorLuxottica mit einem Obermatt Value-Rang von 48 weniger Value aufweist (52% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 76% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 76). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 42 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für EssilorLuxottica vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
|
87 |
|
79 |
|
48 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 94 |
|
97 |
|
37 |
|
76 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 7 |
|
63 |
|
45 |
|
42 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 62 |
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100 |
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56 |
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71 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen), ist die Aktie von EssilorLuxottica teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für EssilorLuxottica liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 65% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 65), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 60, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 60% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 34, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von EssilorLuxottica hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für EssilorLuxottica mit einem Rang von 28 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von EssilorLuxottica schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 48 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von EssilorLuxottica im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte EssilorLuxottica eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 53 |
|
64 |
|
52 |
|
34 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 67 |
|
55 |
|
53 |
|
28 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 73 |
|
89 |
|
84 |
|
60 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 44 |
|
74 |
|
72 |
|
65 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 86 |
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87 |
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79 |
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48 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört EssilorLuxottica zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für EssilorLuxottica liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 58, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 58% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 86 (über 86% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 48, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 52% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 47 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 76 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für EssilorLuxottica ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 86 |
|
79 |
|
30 |
|
48 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 71 |
|
98 |
|
63 |
|
47 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
71 |
|
26 |
|
58 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 78 |
|
69 |
|
57 |
|
86 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 94 |
|
97 |
|
37 |
|
76 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen EssilorLuxottica risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von EssilorLuxottica mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für EssilorLuxottica über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 63, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 63% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 73 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 4 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat EssilorLuxottica eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für EssilorLuxottica prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit EssilorLuxottica ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 35 |
|
60 |
|
66 |
|
63 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 8 |
|
63 |
|
5 |
|
4 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 35 |
|
37 |
|
64 |
|
73 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 7 |
|
63 |
|
45 |
|
42 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
48 |
|
44 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
66 |
|
24 |
|
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
78 |
|
92 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
82 |
|
66 |
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new |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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90 |
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63 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für EssilorLuxottica vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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