Faktenbasierte Aktienanalyse
EZTEC Empreendimentos e Participações (BOVESPA:EZTC3)
BREZTCACNOR0
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
EZTEC Empreendimentos e Participações Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: EZTEC Empreendimentos e Participações (Haus- & Wohnungsbau, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. EZTEC Empreendimentos e Participações Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 94, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 46). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EZTEC Empreendimentos e Participações. Das Unternehmen EZTEC Empreendimentos e Participações weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 94), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 46). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 86% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für EZTEC Empreendimentos e Participações sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 86 | |
Wachstums-Rang | 46 | |
Sicherheitsrang | 94 | |
Kombinierter Rang | 96 |
Land | Brasilien |
Branche | Haus- & Wohnungsbau |
Index | BOVESPA, Immobilien Wachstumsmärkte |
Grösse | Small |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: EZTEC Empreendimentos e Participações
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 65 |
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95 |
|
71 |
|
86 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 21 |
|
19 |
|
79 |
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46 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 98 |
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100 |
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98 |
|
94 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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3 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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57 |
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74 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: EZTEC Empreendimentos e Participações (Haus- & Wohnungsbau, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. EZTEC Empreendimentos e Participações Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 94, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 46). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EZTEC Empreendimentos e Participações. Das Unternehmen EZTEC Empreendimentos e Participações weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 94), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 46). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 86% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für EZTEC Empreendimentos e Participações sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 65 |
|
95 |
|
71 |
|
86 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 21 |
|
19 |
|
79 |
|
46 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 98 |
|
100 |
|
98 |
|
94 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 69 |
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94 |
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100 |
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96 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von EZTEC Empreendimentos e Participações deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für EZTEC Empreendimentos e Participações alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 75, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von EZTEC Empreendimentos e Participações hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 78% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 93. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von EZTEC Empreendimentos e Participações voraussichtlich höher als für 55% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 55). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von EZTEC Empreendimentos e Participações im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in EZTEC Empreendimentos e Participações zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 21 |
|
73 |
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54 |
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75 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 81 |
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95 |
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65 |
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78 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 77 |
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74 |
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75 |
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93 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 55 |
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89 |
|
58 |
|
55 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 65 |
|
95 |
|
71 |
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86 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört EZTEC Empreendimentos e Participações zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für EZTEC Empreendimentos e Participações liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 83 (besser als 83% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 91 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 6, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 94% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 8. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 46, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 33 |
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90 |
|
90 |
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6 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
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45 |
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10 |
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83 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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13 |
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100 |
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91 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 11 |
|
1 |
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67 |
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8 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 21 |
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19 |
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79 |
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46 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 94 (besser als 94% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen EZTEC Empreendimentos e Participações durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von EZTEC Empreendimentos e Participações sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für EZTEC Empreendimentos e Participações über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 94, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 94% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 80, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 41, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 94 (besser als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat EZTEC Empreendimentos e Participações eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für EZTEC Empreendimentos e Participações erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 85 |
|
100 |
|
94 |
|
94 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 64 |
|
67 |
|
67 |
|
80 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 71 |
|
96 |
|
68 |
|
41 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 98 |
|
100 |
|
98 |
|
94 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
26 |
|
8 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
32 |
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17 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
41 |
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14 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
3 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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