Faktenbasierte Aktienanalyse
Fabege (OM:FABG)
SE0011166974
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Fabege Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Immobilien: Bewirtschaftung, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Fabege Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 6) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 18 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Fabege. Das Unternehmen Fabege hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 52), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 6) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 39). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 52% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Fabege hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 52 | |
Wachstums-Rang | 6 | |
Sicherheitsrang | 39 | |
Kombinierter Rang | 18 |
Land | Schweden |
Branche | Immobilien: Bewirtschaftung |
Index | Immobilien Europa |
Grösse | Medium |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Fabege
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 41 |
|
38 |
|
32 |
|
52 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 35 |
|
27 |
|
75 |
|
6 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 9 |
|
55 |
|
47 |
|
39 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
70 |
|
44 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
39 |
|
49 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Immobilien: Bewirtschaftung, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Fabege Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 6) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 18 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Fabege. Das Unternehmen Fabege hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 52), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 6) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 39). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 52% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Fabege hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 41 |
|
38 |
|
32 |
|
52 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 35 |
|
27 |
|
75 |
|
6 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 9 |
|
55 |
|
47 |
|
39 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 13 |
|
20 |
|
46 |
|
18 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von Fabege attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Fabege liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 74% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 37, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Fabege schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Fabege im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Fabege, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 6 |
|
20 |
|
27 |
|
37 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 53 |
|
28 |
|
22 |
|
42 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 45 |
|
76 |
|
72 |
|
74 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 56 |
|
50 |
|
45 |
|
46 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 41 |
|
38 |
|
32 |
|
52 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Fabege eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Fabege liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 40, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 60% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 33 und das Kapitalwachstum mit 25. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 15, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 85% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 6, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 26 |
|
51 |
|
33 |
|
40 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
12 |
|
60 |
|
33 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
58 |
|
78 |
|
25 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 62 |
|
45 |
|
83 |
|
15 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 35 |
|
27 |
|
75 |
|
6 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Fabege risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Fabege mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Fabege über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 69, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 69% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 18, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 45, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Fabege eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Fabege jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Fabege ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 49 |
|
76 |
|
76 |
|
69 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 6 |
|
23 |
|
21 |
|
18 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 26 |
|
61 |
|
42 |
|
45 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 9 |
|
55 |
|
47 |
|
39 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
37 |
|
32 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
74 |
|
26 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
65 |
|
67 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
70 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Fabege vom 19. Dezember 2024.
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