Faktenbasierte Aktienanalyse
Faes Farma, (BME:FAE)

ES0134950F36

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Faes Farma, Aktienanalyse Zusammenfassung

faesfarma.com

ANALYSE: Faes Farma, (Pharmazeutika, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Faes Farma, Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 91), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Faes Farma,. Das Unternehmen Faes Farma, weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 79), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 67) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 91). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Faes Farma, abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	79
Wachstums-Rang	67
Sicherheitsrang	91
Kombinierter Rang	98

Land	Spanien
Branche	Pharmazeutika
Index
Grösse	Medium

26-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Faes Farma,

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	82	98	89	79
WACHSTUM
WACHSTUM	7	9	5	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	92	94	91
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	32	38	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	66	70	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 26-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Faes Farma, in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	82	98	89	79
WACHSTUM
WACHSTUM	7	9	5	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	92	94	91
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	62	81	78	98

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 26-Dez-2024. Faes Farma,-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Faes Farma, deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Faes Farma, über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 70, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 39% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Faes Farma, hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 91. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 61% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 39). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 79 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Faes Farma, im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Faes Farma, auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Faes Farma,-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	54	77	63	39
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	73	85	78	70
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	55	71	76	59
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96	96	86	91
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	82	98	89	79

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 26-Dez-2024. Faes Farma,-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Faes Farma, zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Faes Farma, liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 98, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 98% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 73 (über 73% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 19, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 81% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 43 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Faes Farma, ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	14	10	16	19
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	41	48	43
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	16	1	98
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	59	46	38	73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	7	9	5	67

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 26-Dez-2024. Faes Farma,-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Faes Farma, durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Faes Farma, sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Faes Farma, über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 87, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 91 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 91% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 48 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) hat Faes Farma, eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Faes Farma, prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Faes Farma, ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	57	79	80	87
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	12	72	73	48
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	47	96	98	91
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	74	92	94	91

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 26-Dez-2024. Faes Farma,-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	31	11	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	23	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	78	100	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	35	31	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	32	38	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 26-Dez-2024. Faes Farma,-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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