Faktenbasierte Aktienanalyse
FAT Brands (NasdaqCM:FAT)

US30258N1054

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

FAT Brands Aktienanalyse Zusammenfassung

fatbrands.com

ANALYSE: FAT Brands (Restaurants, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. FAT Brands Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 69), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 64 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von FAT Brands. Das Unternehmen FAT Brands weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 95) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 69). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 1) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	95
Wachstums-Rang	69
Sicherheitsrang	1
Kombinierter Rang	64

Land	USA
Branche	Restaurants
Index	NASDAQ
Grösse	Medium

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: FAT Brands

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	57	77	98	95
WACHSTUM
WACHSTUM	100	95	81	69
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	8	4	1
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	18	27	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	39	52	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 29-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist FAT Brands in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	57	77	98	95
WACHSTUM
WACHSTUM	100	95	81	69
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	8	4	1
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	50	65	76	64

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. FAT Brands-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von FAT Brands deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für FAT Brands über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 90, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 90% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von FAT Brands hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von FAT Brands im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 100% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 100). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 17, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von FAT Brands im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	7	32	93	90
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	21	17	17	17
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	100	42	75	74
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	92	100	100	100
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	57	77	98	95

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. FAT Brands-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört FAT Brands zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für FAT Brands liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 84, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 84% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 81 ebenfalls über dem von 12% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 12. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 88% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 47 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 69 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	100	97	98	84
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	10	60	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	96	25	81
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	88	91	69	47
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	100	95	81	69

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. FAT Brands-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen FAT Brands deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von FAT Brands mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für FAT Brands unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 12, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 14, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 4 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat FAT Brands eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von FAT Brands zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	4	6	12	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	44	4	4
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	18	41	20	12
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	8	4	1

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. FAT Brands-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	67	79	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	24	30	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	18	13	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	18	27	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. FAT Brands-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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