Faktenbasierte Aktienanalyse
Frasers Logistics (SGX:BUOU)
SG1CI9000006
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Frasers Logistics Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Frasers Logistics (REITs: Industrie, Singapur) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Frasers Logistics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Frasers Logistics. Das Unternehmen Frasers Logistics hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 19). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Frasers Logistics hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Frasers Logistics
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | n/a |
|
61 |
|
72 |
|
77 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | n/a |
|
5 |
|
35 |
|
15 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | n/a |
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23 |
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15 |
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19 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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60 |
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94 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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15 |
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66 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Frasers Logistics (REITs: Industrie, Singapur) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Frasers Logistics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Frasers Logistics. Das Unternehmen Frasers Logistics hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 19). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Frasers Logistics hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | n/a |
|
61 |
|
72 |
|
77 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | n/a |
|
5 |
|
35 |
|
15 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | n/a |
|
23 |
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15 |
|
19 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | n/a |
|
15 |
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25 |
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29 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Frasers Logistics deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Frasers Logistics liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 100% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 100), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 77, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 77% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 22, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Frasers Logistics hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Frasers Logistics mit einem Rang von 37 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Frasers Logistics schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Frasers Logistics im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Frasers Logistics eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | n/a |
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25 |
|
18 |
|
22 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | n/a |
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28 |
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35 |
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37 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | n/a |
|
61 |
|
58 |
|
77 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | n/a |
|
86 |
|
98 |
|
100 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | n/a |
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61 |
|
72 |
|
77 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Frasers Logistics eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Frasers Logistics unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 64 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 64% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 35, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 65% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 1 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 13 unter dem Marktmedian liegen (87% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | n/a |
|
24 |
|
50 |
|
35 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
18 |
|
18 |
|
64 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
35 |
|
49 |
|
1 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | n/a |
|
27 |
|
41 |
|
13 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | n/a |
|
5 |
|
35 |
|
15 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Frasers Logistics deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Frasers Logistics mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Frasers Logistics über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 55, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 55% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 5, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 43, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 57% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (schlechter als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Frasers Logistics eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Frasers Logistics jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Frasers Logistics ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | n/a |
|
44 |
|
61 |
|
55 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | n/a |
|
16 |
|
7 |
|
5 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | n/a |
|
48 |
|
29 |
|
43 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | n/a |
|
23 |
|
15 |
|
19 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
84 |
|
82 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
35 |
|
24 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
8 |
|
90 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
90 |
|
87 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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60 |
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94 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Frasers Logistics vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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