Faktenbasierte Aktienanalyse
Gaming & Leisure (NasdaqGS:GLPI)

US36467J1088

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Gaming & Leisure Aktienanalyse Zusammenfassung

glpropinc.com

ANALYSE: Gaming & Leisure (REITs: Spezialisierte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Gaming & Leisure Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 33 schlechten Value (schlechter als 67% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Gaming & Leisure. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Gaming & Leisure alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 33), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 17), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	33
Wachstums-Rang	45
Sicherheitsrang	17
Kombinierter Rang	29

Land	USA
Branche	REITs: Spezialisierte
Index	Immobilien USA, NASDAQ
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Kennzahlen von Eulerpool	Über das Unternehmen
Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Gaming & Leisure

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	21	44	40	33
WACHSTUM
WACHSTUM	65	3	7	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89	17	17	17
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	27	61	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	3	37	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Gaming & Leisure in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	21	44	40	33
WACHSTUM
WACHSTUM	65	3	7	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89	17	17	17
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	63	29	29	29

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. Gaming & Leisure-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen), ist die Aktie von Gaming & Leisure teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Gaming & Leisure die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Gaming & Leisure hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 8, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 8% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 69% der Alternativen (nur 31% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 36% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 33 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Gaming & Leisure im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	42	38	28	31
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	21	64	48	53
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	8	23	17	8
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	78	59	64	64
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	21	44	40	33

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Gaming & Leisure-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Gaming & Leisure zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Gaming & Leisure liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 55, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 55% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 60, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 69, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 9, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 91% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	45	21	28	55
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	79	20	63	60
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	9	1	9
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	59	29	23	69
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	65	3	7	45

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Gaming & Leisure-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Gaming & Leisure deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Gaming & Leisure mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Gaming & Leisure über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 52, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 43 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 32 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 68% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (schlechter als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Gaming & Leisure eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	39	18	30	32
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	43	43	43
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	46	39	52
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	89	17	17	17

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. Gaming & Leisure-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	78	43	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	79	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	7	84	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	30	20	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	27	61	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Gaming & Leisure-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.