Faktenbasierte Aktienanalyse
Gemtek Technology (TSEC:4906)

TW0004906003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Gemtek Technology Aktienanalyse Zusammenfassung

gemteks.com

ANALYSE: Gemtek Technology (Kommunikationsausrüstung, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Gemtek Technology Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Gemtek Technology. Das Unternehmen Gemtek Technology weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 95) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 95% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Gemtek Technology sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	95
Wachstums-Rang	17
Sicherheitsrang	64
Kombinierter Rang	62

Land	Taiwan
Branche	Kommunikationsausrüstung
Index	FTSE Taiwan
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Gemtek Technology

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	83	67	95
WACHSTUM
WACHSTUM	44	3	23	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67	71	75	64
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	82	83	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	70	67	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Gemtek Technology in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	83	67	95
WACHSTUM
WACHSTUM	44	3	23	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67	71	75	64
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	89	57	57	62

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Gemtek Technology-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Gemtek Technology deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Gemtek Technology alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 88, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 88% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Gemtek Technology hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 66% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 88. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Gemtek Technology voraussichtlich höher als für 91% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 91). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Gemtek Technology im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Gemtek Technology zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	93	83	84	88
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	71	31	21	66
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	92	92	90	88
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	100	73	74	91
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	98	83	67	95

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Gemtek Technology-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Gemtek Technology eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Gemtek Technology liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 7, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 93% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 34 und das Kapitalwachstum mit 40. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	43	11	11	7
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	63	4	86	34
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	10	5	40
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	52	55	47	45
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	44	3	23	17

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Gemtek Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Gemtek Technology sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Gemtek Technology sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Gemtek Technology über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 68, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 68% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 71, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 24, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Gemtek Technology eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Gemtek Technology erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	34	74	74	68
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	88	79	77	71
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	43	25	23	24
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	67	71	75	64

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Gemtek Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	24	29	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	92	83	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	50	70	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	97	100	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	82	83	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Gemtek Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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