Faktenbasierte Aktienanalyse
Gran Tierra (AMEX:GTE)

US38500T1016

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Gran Tierra Aktienanalyse Zusammenfassung

grantierra.com

ANALYSE: (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Gran Tierra Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 20) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Gran Tierra. Das Unternehmen Gran Tierra hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 78), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 20) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 28). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 78% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Gran Tierra hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	78
Wachstums-Rang	20
Sicherheitsrang	28
Kombinierter Rang	24

Land	Kanada
Branche	Öl & Gas: Produktion
Index
Grösse	Medium

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Gran Tierra

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	35	59	88	78
WACHSTUM
WACHSTUM	39	11	9	20
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	25	1	28
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	55	12	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	19	10	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Gran Tierra in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	35	59	88	78
WACHSTUM
WACHSTUM	39	11	9	20
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	25	1	28
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	6	11	14	24

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Gran Tierra-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Gran Tierra deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Gran Tierra über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Gran Tierra hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Gran Tierra (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 78 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Gran Tierra im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	91	98	100	100
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	8	97	95	91
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	65	72	100	95
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	35	59	88	78

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Gran Tierra-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Gran Tierra eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Gran Tierra liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 59, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 59% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 64 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 12, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 88% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 10, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 20, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 64%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29	84	52	59
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	26	11	31	10
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	18	32	12
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	71	25	5	64
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39	11	9	20

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Gran Tierra-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Gran Tierra risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Gran Tierra mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Gran Tierra über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 100, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 7 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 93% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 12 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (schlechter als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat Gran Tierra eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Gran Tierra liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Gran Tierra eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	1	11	6	7
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	89	4	100
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	15	23	13	12
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	25	1	28

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Gran Tierra-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	8	24	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	63	4	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	54	15	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	55	12	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Gran Tierra-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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