Faktenbasierte Aktienanalyse
Grand City Properties (XTRA:GYC)

LU0775917882

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Grand City Properties Aktienanalyse Zusammenfassung

grandcityproperties.com

ANALYSE: Grand City Properties (Immobilien: Bewirtschaftung, Luxemburg) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Grand City Properties Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 16). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Grand City Properties. Das Unternehmen Grand City Properties weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 100) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 96), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 16). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 100% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Grand City Properties sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	100
Wachstums-Rang	16
Sicherheitsrang	96
Kombinierter Rang	94

Land	Luxemburg
Branche	Immobilien: Bewirtschaftung
Index	Immobilien Europa, MDAX
Grösse	Medium

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

25-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Grand City Properties

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	59	94	100	100
WACHSTUM
WACHSTUM	11	28	22	16
SICHERHEIT
SICHERHEIT	36	96	98	96
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	49	34	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	90	88	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 25-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Grand City Properties in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	59	94	100	100
WACHSTUM
WACHSTUM	11	28	22	16
SICHERHEIT
SICHERHEIT	36	96	98	96
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	42	94	96	94

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 25-Apr-2024. Grand City Properties-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Grand City Properties deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Grand City Properties alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 84, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Grand City Properties hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 92% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 88. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Grand City Properties voraussichtlich höher als für 96% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 96). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Grand City Properties im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Grand City Properties zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	29	88	84	84
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	59	73	95	92
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	68	90	92	88
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	76	92	94	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	59	94	100	100

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 25-Apr-2024. Grand City Properties-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Grand City Properties eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Grand City Properties liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 50% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 80 (über 80% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 13, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 87% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 9 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 16, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Grand City Properties signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	17	21	24	13
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	50	31	55	50
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	93	24	9
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	64	18	48	80
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	11	28	22	16

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 25-Apr-2024. Grand City Properties-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Grand City Properties durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Grand City Properties sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Grand City Properties überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 64, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 64% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 96, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 77 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 77% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Grand City Properties eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Grand City Properties, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	39	67	79	64
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	41	90	94	96
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	28	75	80	77
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	36	96	98	96

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 25-Apr-2024. Grand City Properties-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	60	41	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	74	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	71	50	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	11	7	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	49	34	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 25-Apr-2024. Grand City Properties-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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