Faktenbasierte Aktienanalyse
GT Capital Holdings (PSE:GTCAP)

PHY290451046

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

GT Capital Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

gtcapital.com.ph

ANALYSE: GT Capital Holdings (Industriekonglomerate, Philipienen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. GT Capital Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 50), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von GT Capital Holdings. Das Unternehmen GT Capital Holdings weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 79), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 50). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von GT Capital Holdings abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	79
Wachstums-Rang	57
Sicherheitsrang	50
Kombinierter Rang	78

Land	Philipienen
Branche	Industriekonglomerate
Index	Tiefe Emissionen
Grösse	X-Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: GT Capital Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	77	79	79
WACHSTUM
WACHSTUM	44	31	73	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	55	43	43	50
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	71	92	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	65	92	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist GT Capital Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	77	79	79
WACHSTUM
WACHSTUM	44	31	73	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	55	43	43	50
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	53	41	82	78

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. GT Capital Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von GT Capital Holdings deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für GT Capital Holdings über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 80, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 80% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von GT Capital Holdings hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 95% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 92. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 39% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als GT Capital Holdings (ein Dividendenrendite-Rang von 39). 61% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 79 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von GT Capital Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	48	77	76	80
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	72	91	95	95
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	84	93	82	92
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	31	39	35	39
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	64	77	79	79

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. GT Capital Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört GT Capital Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für GT Capital Holdings liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 98, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 98% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 51 (über 51% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 43, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 57% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 21 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für GT Capital Holdings ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58	64	31	43
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	82	70	21
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	1	63	98
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	14	25	85	51
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	44	31	73	57

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. GT Capital Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen GT Capital Holdings sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von GT Capital Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für GT Capital Holdings über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 73, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 73% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 46 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 39 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) hat GT Capital Holdings eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für GT Capital Holdings liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit GT Capital Holdings eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	22	34	38	46
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	84	90	86	73
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37	18	25	39
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	55	43	43	50

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. GT Capital Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	1	76	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	75	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	100	64	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	73	69	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	71	92	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. GT Capital Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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