Faktenbasierte Aktienanalyse
Halliburton (NYSE:HAL)

US4062161017

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Halliburton Aktienanalyse Zusammenfassung

halliburton.com

ANALYSE: Halliburton (Öl & Gas: Ausrüstung/Services, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Halliburton Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 45), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Halliburton. Das Unternehmen Halliburton hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 65), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 45). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 65% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Halliburton hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	65
Wachstums-Rang	21
Sicherheitsrang	45
Kombinierter Rang	32

Land	USA
Branche	Öl & Gas: Ausrüstung/Services
Index	Mitarbeiterfokus US, Menschenrechte, D.J. US Ölfirmen, S&P 500
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

20-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Halliburton

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	15	26	65	65
WACHSTUM
WACHSTUM	75	47	21	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	61	34	45	45
SENTIMENT
SENTIMENT	76	98	39	^new
360° SICHT
360° SICHT	67	44	32	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 20-Feb-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Halliburton in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	15	26	65	65
WACHSTUM
WACHSTUM	75	47	21	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	61	34	45	45
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	49	16	32	32

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 20-Feb-2025. Halliburton-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Halliburton attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Halliburton über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Halliburton hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 65% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 71 (die erwartete Dividende ist höher als 71% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 65% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Halliburton auf 35 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Halliburton im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	47	43	55	55
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	24	40	65	65
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	4	8	35	35
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	59	57	71	71
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	15	26	65	65

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 20-Feb-2025. Halliburton-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Halliburton eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Halliburton liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 38, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 62% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 41 und das Kapitalwachstum mit 44. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 17, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 83% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 21, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	52	45	38	38
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	47	57	41	41
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	79	61	44	44
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	43	51	17	17
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	75	47	21	21

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 20-Feb-2025. Halliburton-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Halliburton risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Halliburton mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Halliburton überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 72, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 62 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 21 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (schlechter als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Halliburton eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Halliburton könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Halliburton eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	16	18	21	21
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	75	74	72	72
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	79	34	62	62
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	61	34	45	45

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 20-Feb-2025. Halliburton-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	95	64	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	66	50	5	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	20	77	16	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	96	97	100	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	76	98	39	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 20-Feb-2025. Halliburton-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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