Faktenbasierte Aktienanalyse
Hallmark Financial (NasdaqGM:HALL)

US40624Q3020

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Hallmark Financial Aktienanalyse Zusammenfassung

hallmarkgrp.com

ANALYSE: (Eigentums- & Unfallversicherungen, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 11 (schlechter als 89% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Hallmark Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 44), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 11 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hallmark Financial. Das Unternehmen Hallmark Financial hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 73), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 44). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Hallmark Financial hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	73
Wachstums-Rang	9
Sicherheitsrang	44
Kombinierter Rang	11

Land	USA
Branche	Eigentums- & Unfallversicherungen
Index	NASDAQ
Grösse	Medium

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Hallmark Financial

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	50	85	74	73
WACHSTUM
WACHSTUM	70	37	13	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	15	44	44	44
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	33	6	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	51	4	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Hallmark Financial in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	50	85	74	73
WACHSTUM
WACHSTUM	70	37	13	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	15	44	44	44
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	15	11	11	11

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. Hallmark Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Hallmark Financial attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Hallmark Financial über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Hallmark Financial hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 83% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Hallmark Financial (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Hallmark Financial im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	98	100	100	100
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15	83	83	83
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	98	95	100	100
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	50	85	74	73

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Hallmark Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Hallmark Financial eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Hallmark Financial unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 99 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 99% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 9, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 91% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 1 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 1 unter dem Marktmedian liegen (99% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	24	28	5	9
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	4	100	100	99
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	3	7	1
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	71	57	1	1
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	70	37	13	9

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Hallmark Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Hallmark Financial risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Hallmark Financial mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Hallmark Financial unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 8, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 92% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 0 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (schlechter als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat Hallmark Financial eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Hallmark Financial zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	100	10	11	8
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	1	n/a	n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	9	4	4	1
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	15	44	44	44

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. Hallmark Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	50	21	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	59	1	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	12	3	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	33	6	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Hallmark Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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