Faktenbasierte Aktienanalyse
Hamamatsu Photonics K.K. (TSE:6965)
JP3771800004
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Hamamatsu Photonics K.K. Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Hamamatsu Photonics K.K. (Electronische Komponenten, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Hamamatsu Photonics K.K. Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hamamatsu Photonics K.K.. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Hamamatsu Photonics K.K. eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 15) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 83) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
15 |  |
 Wachstums-Rang |
21 | |
 Sicherheitsrang |
83 |  |
 Kombinierter Rang |
27 |  |
| Land | Japan |
| Branche | Electronische Komponenten |
| Index | Energieeffizient |
| Grösse | Large |
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Hamamatsu Photonics K.K.
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
|
3 |
|
8 |
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15 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 62 |
|
21 |
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11 |
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21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
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73 |
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85 |
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83 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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60 |
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9 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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4 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Hamamatsu Photonics K.K. (Electronische Komponenten, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Hamamatsu Photonics K.K. Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hamamatsu Photonics K.K.. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Hamamatsu Photonics K.K. eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 15) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 83) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
|
3 |
|
8 |
|
15 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 62 |
|
21 |
|
11 |
|
21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
|
73 |
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85 |
|
83 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 77 |
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11 |
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21 |
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27 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) ist die Aktie von Hamamatsu Photonics K.K. deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Hamamatsu Photonics K.K. liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 20, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 80% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Hamamatsu Photonics K.K. schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 15 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Hamamatsu Photonics K.K. im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Hamamatsu Photonics K.K., wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 29 |
|
8 |
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13 |
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20 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 46 |
|
3 |
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14 |
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17 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 34 |
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26 |
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35 |
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56 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 58 |
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18 |
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27 |
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41 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 36 |
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3 |
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8 |
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15 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Hamamatsu Photonics K.K. eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Hamamatsu Photonics K.K. liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 87, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 87% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 31, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 69% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 30 und die Aktienrendite bei 9 liegen ebenfalls niedrig (unter 91% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 21, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Hamamatsu Photonics K.K. somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 38 |
|
17 |
|
10 |
|
31 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 50 |
|
34 |
|
59 |
|
30 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
60 |
|
15 |
|
87 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 64 |
|
39 |
|
17 |
|
9 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 62 |
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21 |
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11 |
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21 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Hamamatsu Photonics K.K. durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Hamamatsu Photonics K.K. sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Hamamatsu Photonics K.K. überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 78, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 88 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Hamamatsu Photonics K.K. eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Hamamatsu Photonics K.K., sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 80 |
|
80 |
|
84 |
|
78 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 34 |
|
33 |
|
41 |
|
51 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
|
93 |
|
89 |
|
88 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 87 |
|
73 |
|
85 |
|
83 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
21 |
|
63 |
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
72 |
|
15 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
96 |
|
16 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
25 |
|
24 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
60 |
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9 |
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