Faktenbasierte Aktienanalyse
HF Sinclair (NYSE:HFC)

US4039491000

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

HF Sinclair Aktienanalyse Zusammenfassung

hfsinclair.com

ANALYSE: HF Sinclair (Öl & Gas: Vermarktung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. HF Sinclair Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 79, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 89 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von HF Sinclair. Das Unternehmen HF Sinclair weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 96) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 79), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 96% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für HF Sinclair sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	96
Wachstums-Rang	23
Sicherheitsrang	79
Kombinierter Rang	89

Land	USA
Branche	Öl & Gas: Vermarktung
Index	Tiefe Emissionen, Menschenrechte, S&P 500
Grösse	XX-Large

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: HF Sinclair

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	93	76	85	96
WACHSTUM
WACHSTUM	63	35	1	23
SICHERHEIT
SICHERHEIT	87	98	100	79
SENTIMENT
SENTIMENT	31	53	41	^new
360° SICHT
360° SICHT	95	82	67	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist HF Sinclair in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	93	76	85	96
WACHSTUM
WACHSTUM	63	35	1	23
SICHERHEIT
SICHERHEIT	87	98	100	79
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	90	77	89

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. HF Sinclair-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von HF Sinclair deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für HF Sinclair alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 84, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von HF Sinclair hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 60% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 85. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von HF Sinclair voraussichtlich höher als für 81% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 81). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von HF Sinclair im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in HF Sinclair zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	81	77	81	84
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	66	73	48	60
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	86	71	87	85
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	41	43	75	81
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	93	76	85	96

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. HF Sinclair-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt HF Sinclair eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für HF Sinclair liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 88 (besser als 88% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 52 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 14, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 86% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 7. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	72	12	8	14
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	75	26	8	88
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	28	87	63	52
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	29	65	9	7
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	63	35	1	23

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. HF Sinclair-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen HF Sinclair durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von HF Sinclair sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für HF Sinclair über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 80, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 80% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 87, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 34, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat HF Sinclair eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für HF Sinclair erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	74	80	85	80
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	87	97	86	87
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	29	84	82	34
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	87	98	100	79

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. HF Sinclair-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	18	21	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	16	31	48	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	40	74	31	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	72	71	68	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	31	53	41	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. HF Sinclair-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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