Faktenbasierte Aktienanalyse
Hugo Boss (XTRA:BOSS)
DE000A1PHFF7
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Hugo Boss Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Hugo Boss (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Hugo Boss Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 38), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hugo Boss. Das Unternehmen Hugo Boss hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 38). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Hugo Boss hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 69 | |
Wachstums-Rang | 34 | |
Sicherheitsrang | 38 | |
Kombinierter Rang | 42 |
Land | Deutschland |
Branche | Bekleidung, Accessoires, Luxus |
Index | CDAX, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte, Fair Pay Europa, MDAX |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Hugo Boss
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 7 |
|
37 |
|
45 |
|
69 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 44 |
|
93 |
|
89 |
|
34 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 50 |
|
6 |
|
34 |
|
38 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
61 |
|
83 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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47 |
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82 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Hugo Boss (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Hugo Boss Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 38), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Hugo Boss. Das Unternehmen Hugo Boss hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 38). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Hugo Boss hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 7 |
|
37 |
|
45 |
|
69 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 44 |
|
93 |
|
89 |
|
34 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 50 |
|
6 |
|
34 |
|
38 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 21 |
|
42 |
|
66 |
|
42 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Hugo Boss attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Hugo Boss über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Hugo Boss hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 79% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 56 (die erwartete Dividende ist höher als 56% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 59% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Hugo Boss auf 41 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Hugo Boss im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 14 |
|
67 |
|
53 |
|
66 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 43 |
|
42 |
|
57 |
|
79 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 22 |
|
34 |
|
29 |
|
41 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 50 |
|
31 |
|
48 |
|
56 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 7 |
|
37 |
|
45 |
|
69 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Hugo Boss zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Hugo Boss liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 59, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 59% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 65 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 20 und die Aktienrenditen mit Rang 43 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Hugo Boss zuletzt unter 57% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 34, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Hugo Boss über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 35 |
|
70 |
|
82 |
|
59 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 61 |
|
71 |
|
84 |
|
65 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
75 |
|
55 |
|
20 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 87 |
|
95 |
|
71 |
|
43 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 44 |
|
93 |
|
89 |
|
34 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Hugo Boss risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Hugo Boss mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Hugo Boss unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 44, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 39, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 61% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 45 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (schlechter als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat Hugo Boss eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Hugo Boss zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 48 |
|
16 |
|
41 |
|
39 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 39 |
|
23 |
|
40 |
|
45 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 41 |
|
4 |
|
42 |
|
44 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 50 |
|
6 |
|
34 |
|
38 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
26 |
|
67 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
22 |
|
39 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
85 |
|
43 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
84 |
|
87 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
61 |
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83 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Hugo Boss vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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