Faktenbasierte Aktienanalyse
Insignia Financial (ASX:IFL)

AU000000IFL2

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Insignia Financial Aktienanalyse Zusammenfassung

insigniafinancial.com.au

ANALYSE: Insignia Financial (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Insignia Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Insignia Financial. Das Unternehmen Insignia Financial hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 81), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 41). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 81% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Insignia Financial hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	81
Wachstums-Rang	31
Sicherheitsrang	41
Kombinierter Rang	57

Land	Australien
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	ASX 200, ASX 300
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Kennzahlen von Eulerpool	Über das Unternehmen
Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Insignia Financial

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	84	79	96	81
WACHSTUM
WACHSTUM	25	59	5	31
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	75	53	41
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	80	34	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	100	42	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Insignia Financial in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	84	79	96	81
WACHSTUM
WACHSTUM	25	59	5	31
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	75	53	41
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	72	100	53	57

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Insignia Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Insignia Financial deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Insignia Financial alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Insignia Financial hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 80% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 61. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Insignia Financial voraussichtlich höher als für 75% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 75). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Insignia Financial im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Insignia Financial zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	82	70	80	78
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	9	63	79	80
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	80	71	79	61
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	84	98	75
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	84	79	96	81

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Insignia Financial-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Insignia Financial zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Insignia Financial liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 60, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 60% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 85 (über 85% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 17, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 83% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 6 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Insignia Financial signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	48	14	52	17
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	55	79	13	60
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	76	11	6
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	43	45	11	85
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	25	59	5	31

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Insignia Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Insignia Financial risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Insignia Financial mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Insignia Financial über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 66% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 35, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 40, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (schlechter als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Insignia Financial eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Insignia Financial jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Insignia Financial ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	49	65	68	66
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	55	49	35
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	81	57	38	40
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	59	75	53	41

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Insignia Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	89	37	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	86	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	53	39	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	24	42	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	80	34	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Insignia Financial-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.