Faktenbasierte Aktienanalyse
JBS (BOVESPA:JBSS3)

BRJBSSACNOR8

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Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

JBS Aktienanalyse Zusammenfassung

jbs.com.br

ANALYSE: JBS (Lebensmittel & Fleisch, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. JBS Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 68), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von JBS. Das Unternehmen JBS weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 97) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 68). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 14) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	97
Wachstums-Rang	68
Sicherheitsrang	14
Kombinierter Rang	73

Land	Brasilien
Branche	Lebensmittel & Fleisch
Index	BOVESPA, Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Wassereffizienz
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

5-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: JBS

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	95	67	97	97
WACHSTUM
WACHSTUM	75	41	100	68
SICHERHEIT
SICHERHEIT	37	39	15	14
SENTIMENT
SENTIMENT	69	9	48	^new
360° SICHT
360° SICHT	100	27	82	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 5-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist JBS in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	95	67	97	97
WACHSTUM
WACHSTUM	75	41	100	68
SICHERHEIT
SICHERHEIT	37	39	15	14
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	83	47	87	73

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 5-Jun-2025. JBS-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von JBS deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für JBS alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 95, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von JBS hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 68. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von JBS voraussichtlich höher als für 92% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 92). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von JBS im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in JBS zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	95	95	95	95
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	93	64	93	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	76	73	71	68
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	71	31	85	92
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	95	67	97	97

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 5-Jun-2025. JBS-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört JBS zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für JBS liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 77, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 77% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 97 (über 97% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 17, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 83% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 47 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 68 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für JBS signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	27	6	91	17
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	98	6	100	77
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	21	78	90	47
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	97	91	93	97
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	75	41	100	68

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 5-Jun-2025. JBS-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen JBS deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von JBS mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für JBS über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 65, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 4 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 96% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 20 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat JBS eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für JBS liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit JBS eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8	6	6	4
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	89	93	63	65
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37	27	10	20
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	37	39	15	14

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 5-Jun-2025. JBS-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	52	81	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	82	40	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	47	8	45	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	3	6	13	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	69	9	48	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 5-Jun-2025. JBS-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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