Faktenbasierte Aktienanalyse
Jollibee Foods (PSE:JFC)

PHY4466S1007

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Jollibee Foods Aktienanalyse Zusammenfassung

jollibee.com.ph

ANALYSE: (Restaurants, Philipienen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Jollibee Foods Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 21 schlechten Value (schlechter als 79% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Jollibee Foods. Da das Unternehmen Jollibee Foods mit einem Obermatt Value-Rang von 21 weniger Value aufweist (79% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 53% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 53). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 34 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Jollibee Foods vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	21
Wachstums-Rang	53
Sicherheitsrang	34
Kombinierter Rang	16

Land	Philipienen
Branche	Restaurants
Index
Grösse	X-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Jollibee Foods

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	23	39	32	21
WACHSTUM
WACHSTUM	66	89	77	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	25	36	34
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	51	88	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	43	63	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Jollibee Foods in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	23	39	32	21
WACHSTUM
WACHSTUM	66	89	77	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	25	36	34
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	16	43	45	16

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Jollibee Foods-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 21 (schlechter als 79% der Alternativen) ist die Aktie von Jollibee Foods deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Jollibee Foods liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Jollibee Foods hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 26, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 74% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 73% der Alternativen (nur 27% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 21 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Jollibee Foods im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Jollibee Foods als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Jollibee Foods heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	31	53	51	51
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	23	22	19	31
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	38	36	28	27
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	42	41	45	26
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	23	39	32	21

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Jollibee Foods-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Jollibee Foods zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Jollibee Foods liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 82, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 82% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 55, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 55, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 10, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 90% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	23	62	62	82
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	92	63	55
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	51	56	10
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	68	69	61	55
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	66	89	77	53

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Jollibee Foods-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Jollibee Foods risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Jollibee Foods mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Jollibee Foods unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 38, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 34, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 66% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 41 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Jollibee Foods eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Jollibee Foods zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	54	28	30	34
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	28	47	47	41
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	7	6	32	38
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	8	25	36	34

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Jollibee Foods-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	29	69	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	61	79	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	45	65	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	64	81	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	51	88	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Jollibee Foods-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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