Faktenbasierte Aktienanalyse
Kaiser Aluminum (NasdaqGS:KALU)

US4830077040

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Kaiser Aluminum Aktienanalyse Zusammenfassung

kaiseraluminum.com

ANALYSE: Kaiser Aluminum (Aluminium, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Kaiser Aluminum Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kaiser Aluminum. Das Unternehmen Kaiser Aluminum hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 86), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 31). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 86% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Kaiser Aluminum hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	86
Wachstums-Rang	25
Sicherheitsrang	31
Kombinierter Rang	48

Land	USA
Branche	Aluminium
Index	Tiefe Emissionen, Dividenden USA, Energieeffizient, NASDAQ
Grösse	X-Large

20-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Kaiser Aluminum

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	51	65	86	86
WACHSTUM
WACHSTUM	63	63	25	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40	18	31	31
SENTIMENT
SENTIMENT	6	37	5	^new
360° SICHT
360° SICHT	15	34	18	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 20-Feb-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Kaiser Aluminum in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	51	65	86	86
WACHSTUM
WACHSTUM	63	63	25	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40	18	31	31
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	51	42	48	48

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 20-Feb-2025. Kaiser Aluminum-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Kaiser Aluminum deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Kaiser Aluminum über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Kaiser Aluminum hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 63% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 88 (die erwartete Dividende ist höher als 88% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Kaiser Aluminum auf 44 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Kaiser Aluminum im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	81	93	93	93
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	17	18	63	63
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	37	41	44	44
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	89	96	88	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	51	65	86	86

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 20-Feb-2025. Kaiser Aluminum-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Kaiser Aluminum zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Kaiser Aluminum liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 41 und das Kapitalwachstum mit 9. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 41, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	70	47	39	39
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	47	100	41	41
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	76	28	9	9
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	43	23	41	41
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	63	63	25	25

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 20-Feb-2025. Kaiser Aluminum-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Kaiser Aluminum risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Kaiser Aluminum mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Kaiser Aluminum über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 88, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 88% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 5 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 95% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 27 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (schlechter als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Kaiser Aluminum eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Kaiser Aluminum liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Kaiser Aluminum eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	17	2	5	5
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	80	87	88	88
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	36	10	27	27
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	40	18	31	31

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 20-Feb-2025. Kaiser Aluminum-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	1	1	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	2	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	53	48	10	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	32	67	74	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	6	37	5	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 20-Feb-2025. Kaiser Aluminum-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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