Faktenbasierte Aktienanalyse
Kaken Pharmaceutical (TSE:4521)

JP3207000005

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Kaken Pharmaceutical Aktienanalyse Zusammenfassung

kaken.co.jp

ANALYSE: Kaken Pharmaceutical (Pharmazeutika, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Kaken Pharmaceutical Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 84, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 81 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kaken Pharmaceutical. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Kaken Pharmaceutical hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 48), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 84) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	48
Wachstums-Rang	63
Sicherheitsrang	84
Kombinierter Rang	81

Land	Japan
Branche	Pharmazeutika
Index
Grösse	Medium

20-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Kaken Pharmaceutical

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	75	84	48	48
WACHSTUM
WACHSTUM	35	5	63	63
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96	94	84	84
SENTIMENT
SENTIMENT	8	12	20	^new
360° SICHT
360° SICHT	61	42	58	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 20-Feb-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Kaken Pharmaceutical in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	75	84	48	48
WACHSTUM
WACHSTUM	35	5	63	63
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96	94	84	84
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	88	71	81	81

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 20-Feb-2025. Kaken Pharmaceutical-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen), ist die Aktie von Kaken Pharmaceutical teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Kaken Pharmaceutical liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 82% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 82), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 74% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 33, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Kaken Pharmaceutical hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Kaken Pharmaceutical mit einem Rang von 24 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Kaken Pharmaceutical schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 48 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Kaken Pharmaceutical im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Kaken Pharmaceutical eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	41	53	33	33
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	86	60	24	24
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71	86	74	74
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94	94	82	82
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	75	84	48	48

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 20-Feb-2025. Kaken Pharmaceutical-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Kaken Pharmaceutical zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Kaken Pharmaceutical liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 75, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 75% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 61, und die Aktienrendite bei 90, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 90% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 1 (99% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	11	11	1	1
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	38	25	75	75
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	48	35	61	61
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	79	29	90	90
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	35	5	63	63

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 20-Feb-2025. Kaken Pharmaceutical-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Kaken Pharmaceutical durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Kaken Pharmaceutical sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Kaken Pharmaceutical überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 75, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 78, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 79 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 79% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat Kaken Pharmaceutical eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Kaken Pharmaceutical, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	74	77	75	75
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	81	91	78	78
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	86	79	79
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	96	94	84	84

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 20-Feb-2025. Kaken Pharmaceutical-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	22	28	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	57	10	52	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	7	16	22	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	8	12	20	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 20-Feb-2025. Kaken Pharmaceutical-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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