Faktenbasierte Aktienanalyse
Kato Sangyo (TSE:9869)

JP3213300001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Kato Sangyo Aktienanalyse Zusammenfassung

katosangyo.co.jp

ANALYSE: Kato Sangyo (Lebensmittel-Vertrieb, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Kato Sangyo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 99 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kato Sangyo. Das Unternehmen Kato Sangyo weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 91), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Kato Sangyo abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	91
Wachstums-Rang	87
Sicherheitsrang	82
Kombinierter Rang	99

Land	Japan
Branche	Lebensmittel-Vertrieb
Index
Grösse	X-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Kennzahlen von Eulerpool	Über das Unternehmen
Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Kato Sangyo

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	89	89	93	91
WACHSTUM
WACHSTUM	13	15	79	87
SICHERHEIT
SICHERHEIT	82	73	77	82
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	71	55	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	63	97	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Kato Sangyo in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	89	89	93	91
WACHSTUM
WACHSTUM	13	15	79	87
SICHERHEIT
SICHERHEIT	82	73	77	82
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	86	73	97	99

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Kato Sangyo-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Kato Sangyo deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Kato Sangyo alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 96, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 96% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Kato Sangyo hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 81% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Kato Sangyo voraussichtlich höher als für 65% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 65). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Kato Sangyo im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Kato Sangyo zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	97	96	96	96
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	65	66	79	81
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	84	80	80	80
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	62	57	65	65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	89	89	93	91

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Kato Sangyo-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Kato Sangyo zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Kato Sangyo über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 57, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 57% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 67 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 71. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 53, d.h. sie war höher als 53% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Kato Sangyo eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	5	41	31	57
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	36	28	63	67
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	3	65	71
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	55	43	83	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	13	15	79	87

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Kato Sangyo-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Kato Sangyo durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Kato Sangyo sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Kato Sangyo überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 76, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 76% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 79, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 64 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Kato Sangyo eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Kato Sangyo, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	94	70	76	76
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	1	79	79	79
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	65	66	64
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	82	73	77	82

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Kato Sangyo-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	n/a	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	84	75	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	54	38	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	71	55	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Kato Sangyo-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.