Faktenbasierte Aktienanalyse
Keysight Technologies (NYSE:KEYS)
US49338L1035
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Keysight Technologies Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Elektronische Geräte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Keysight Technologies Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 47, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 50). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Keysight Technologies. Da das Unternehmen Keysight Technologies mit einem Obermatt Value-Rang von 15 weniger Value aufweist (85% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 50% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 50). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 47 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Keysight Technologies vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
15 |  |
 Wachstums-Rang |
50 |  |
 Sicherheitsrang |
47 |  |
 Kombinierter Rang |
19 | |
| Land | USA |
| Branche | Elektronische Geräte |
| Index | Mitarbeiterfokus US, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Keysight Technologies
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 9 |
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21 |
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28 |
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15 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 64 |
|
15 |
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43 |
|
50 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 52 |
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29 |
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66 |
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47 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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63 |
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72 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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13 |
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64 |
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new |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Elektronische Geräte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Keysight Technologies Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 47, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 50). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Keysight Technologies. Da das Unternehmen Keysight Technologies mit einem Obermatt Value-Rang von 15 weniger Value aufweist (85% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 50% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 50). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 47 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Keysight Technologies vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 9 |
|
21 |
|
28 |
|
15 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 64 |
|
15 |
|
43 |
|
50 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 52 |
|
29 |
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66 |
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47 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 30 |
|
4 |
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43 |
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19 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) ist die Aktie von Keysight Technologies deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Keysight Technologies unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 58, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Keysight Technologies hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 21, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Keysight Technologies schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 25 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 15 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Keysight Technologies im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Keysight Technologies eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 23 |
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34 |
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31 |
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21 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 51 |
|
48 |
|
66 |
|
58 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 12 |
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28 |
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22 |
|
25 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 9 |
|
21 |
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28 |
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15 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Keysight Technologies zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Keysight Technologies liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 76, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 76% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 61 (über 61% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 46, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 54% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 18 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 50 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Keysight Technologies ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 24 |
|
14 |
|
53 |
|
46 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 10 |
|
29 |
|
34 |
|
18 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
12 |
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85 |
|
76 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 80 |
|
85 |
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23 |
|
61 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 64 |
|
15 |
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43 |
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50 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Keysight Technologies risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Keysight Technologies mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Keysight Technologies über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 74, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 37 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 37 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 63% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (schlechter als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Keysight Technologies eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 39 |
|
34 |
|
42 |
|
37 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 22 |
|
35 |
|
45 |
|
37 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 92 |
|
49 |
|
74 |
|
74 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 52 |
|
29 |
|
66 |
|
47 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
46 |
|
76 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
42 |
|
5 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
33 |
|
55 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
88 |
|
100 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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63 |
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72 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Keysight Technologies vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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