Faktenbasierte Aktienanalyse
Knight-Swift Transportation (NYSE:KNX)
US4990491049
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Knight-Swift Transportation Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Knight-Swift Transportation (Straßenverkehr, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Knight-Swift Transportation Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 46 schlechten Value (schlechter als 54% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 52). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Knight-Swift Transportation. Da das Unternehmen Knight-Swift Transportation mit einem Obermatt Value-Rang von 46 weniger Value aufweist (54% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 52% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 52). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 39 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Knight-Swift Transportation vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 46 | |
Wachstums-Rang | 52 | |
Sicherheitsrang | 39 | |
Kombinierter Rang | 39 |
Land | USA |
Branche | Straßenverkehr |
Index | Tiefe Emissionen, S&P MIDCAP |
Grösse | X-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Knight-Swift Transportation
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 52 |
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69 |
|
59 |
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46 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 68 |
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62 |
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65 |
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52 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 63 |
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94 |
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60 |
|
39 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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73 |
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37 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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96 |
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61 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Knight-Swift Transportation (Straßenverkehr, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Knight-Swift Transportation Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 46 schlechten Value (schlechter als 54% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 52). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Knight-Swift Transportation. Da das Unternehmen Knight-Swift Transportation mit einem Obermatt Value-Rang von 46 weniger Value aufweist (54% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 52% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 52). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 39 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Knight-Swift Transportation vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 52 |
|
69 |
|
59 |
|
46 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 68 |
|
62 |
|
65 |
|
52 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 63 |
|
94 |
|
60 |
|
39 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 70 |
|
94 |
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81 |
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39 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen), ist die Aktie von Knight-Swift Transportation teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Knight-Swift Transportation liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 57% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 57), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 76, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 76% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 43, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Knight-Swift Transportation hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Knight-Swift Transportation mit einem Rang von 19 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Knight-Swift Transportation schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 46 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Knight-Swift Transportation im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Knight-Swift Transportation eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 45 |
|
47 |
|
47 |
|
43 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 65 |
|
68 |
|
37 |
|
19 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 53 |
|
78 |
|
75 |
|
76 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 40 |
|
50 |
|
48 |
|
57 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 52 |
|
69 |
|
59 |
|
46 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Knight-Swift Transportation zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Knight-Swift Transportation liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 55, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 55% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 71 ebenfalls über dem von 23% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 23. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 77% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 48 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 52 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 61 |
|
76 |
|
96 |
|
55 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 12 |
|
50 |
|
17 |
|
23 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
43 |
|
52 |
|
71 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 49 |
|
59 |
|
53 |
|
48 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 68 |
|
62 |
|
65 |
|
52 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Knight-Swift Transportation risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Knight-Swift Transportation mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Knight-Swift Transportation über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 75, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 42, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 58% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 31, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Knight-Swift Transportation eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Knight-Swift Transportation jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Knight-Swift Transportation ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 55 |
|
86 |
|
78 |
|
75 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 59 |
|
44 |
|
32 |
|
42 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 58 |
|
92 |
|
76 |
|
31 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 63 |
|
94 |
|
60 |
|
39 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
59 |
|
85 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
8 |
|
36 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
77 |
|
16 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
72 |
|
34 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
73 |
|
37 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Knight-Swift Transportation vom 19. Dezember 2024.
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