Faktenbasierte Aktienanalyse
Kohl's (NYSE:KSS)

US5002551043

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Kohl's Aktienanalyse Zusammenfassung

corporate.kohls.com

ANALYSE: Kohl's (Kaufhäuser, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Kohl's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Kohl's. Das Unternehmen Kohl's hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 97), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 97% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Kohl's hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	97
Wachstums-Rang	13
Sicherheitsrang	34
Kombinierter Rang	39

Land	USA
Branche	Kaufhäuser
Index	Dividenden USA, Wenig Abfall, Recycling, S&P MIDCAP
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Kohl's

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	97	100	97
WACHSTUM
WACHSTUM	94	33	67	13
SICHERHEIT
SICHERHEIT	27	67	24	34
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	39	70	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	63	85	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 3-Aug-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Kohl's in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	97	100	97
WACHSTUM
WACHSTUM	94	33	67	13
SICHERHEIT
SICHERHEIT	27	67	24	34
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	84	72	80	39

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Kohl's-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Kohl's deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Kohl's alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Kohl's hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 83% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Kohl's voraussichtlich höher als für 100% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Kohl's im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Kohl's zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	83	80	77	83
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	83	81	77	83
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	67	90	83	80
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	63	95	98	100
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	98	97	100	97

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Kohl's-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Kohl's eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Kohl's liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 50, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 50% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 12, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 88% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 12 und die Aktienrendite bei 31 liegen ebenfalls niedrig (unter 69% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 13, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Kohl's somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58	29	28	12
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	33	80	100	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	22	29	50
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	94	49	67	31
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	94	33	67	13

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Kohl's-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Kohl's risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Kohl's mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Kohl's über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 56, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 26 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 48 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Kohl's eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Kohl's liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Kohl's eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	31	44	21	26
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	48	82	58	56
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	61	36	34	48
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	27	67	24	34

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Kohl's-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	36	31	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	45	97	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	41	61	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	54	54	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	39	70	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Kohl's-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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