Faktenbasierte Aktienanalyse
Komax (SWX:KOMN)

CH0010702154

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Komax

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	2		19		31		31
WACHSTUM
WACHSTUM	92		95		51		35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24		65		70		61
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		65		21		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		78		28		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Komax in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Komax (Industriemaschinen, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Komax Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Komax. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Komax eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 61) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	2		19		31		31
WACHSTUM
WACHSTUM	92		95		51		35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24		65		70		61
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	10		66		47		37

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Komax-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Komax teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Komax liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 54% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 54), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 50% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Komax hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Komax mit einem Rang von 16 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Komax schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Komax im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Komax eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	9		28		22		39
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	27		18		36		16
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	9		26		33		50
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		67		68		54
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	2		19		31		31

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Komax-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Komax zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Komax liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 82, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 82% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 89 ebenfalls über dem von 6% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 6. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 94% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 6 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	63		63		49		82
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	90		100		80		6
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		58		50		89
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	57		59		13		6
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	92		95		51		35

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Komax-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Komax sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Komax sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Komax über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 77, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 34, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Komax eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Komax erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46		38		48		54
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	26		97		63		77
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	59		27		73		34
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	24		65		70		61

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Komax-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		26		10		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		95		20		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		55		80		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		65		21		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Komax-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Komax vom 19. Dezember 2024.