Faktenbasierte Aktienanalyse
K's Holdings (TSE:8282)

JP3277150003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

K's Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

ksdenki.co.jp

ANALYSE: K's Holdings (Einzelhandel Elektronik, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. K's Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von K's Holdings. Das Unternehmen K's Holdings weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 71) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 86), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 71% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für K's Holdings sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	71
Wachstums-Rang	49
Sicherheitsrang	86
Kombinierter Rang	88

Land	Japan
Branche	Einzelhandel Elektronik
Index
Grösse	X-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: K's Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	91	87	71
WACHSTUM
WACHSTUM	10	11	25	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	79	92	86	86
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	76	21	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	91	61	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist K's Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	91	87	71
WACHSTUM
WACHSTUM	10	11	25	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	79	92	86	86
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	64	90	92	88

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. K's Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von K's Holdings attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für K's Holdings alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von K's Holdings hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 55% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von K's Holdings voraussichtlich höher als für 60% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 60). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von K's Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in K's Holdings zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	76	81	77	69
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	87	87	79	55
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	92	81	84	80
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	78	73	67	60
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	97	91	87	71

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. K's Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört K's Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für K's Holdings liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 89, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 89% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 51 (über 51% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 12, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 88% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 42 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für K's Holdings signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	27	4	18	12
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	32	15	19	89
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	65	57	42
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	26	29	65	51
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	10	11	25	49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. K's Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen K's Holdings durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von K's Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für K's Holdings überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 73, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 73% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 78, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 60 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 60% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat K's Holdings eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit K's Holdings, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	55	84	71	73
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	84	86	76	78
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	73	79	72	60
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	79	92	86	86

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. K's Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	27	17	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	25	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	72	35	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	75	81	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	76	21	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. K's Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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