Faktenbasierte Aktienanalyse
Largan Precision (TSEC:3008)
TW0003008009
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Largan Precision Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Largan Precision (Electronische Komponenten, Taiwan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Largan Precision Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Largan Precision. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Largan Precision eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 100) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Largan Precision
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 76 |
|
25 |
|
9 |
|
31 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
|
5 |
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87 |
|
23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 84 |
|
100 |
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100 |
|
100 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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58 |
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66 |
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|
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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43 |
|
78 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Largan Precision (Electronische Komponenten, Taiwan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Largan Precision Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Largan Precision. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Largan Precision eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 100) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 76 |
|
25 |
|
9 |
|
31 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
|
5 |
|
87 |
|
23 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 84 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 64 |
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32 |
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84 |
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48 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Largan Precision teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Largan Precision die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 61, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Largan Precision hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 46, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 46% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 97% der Alternativen (nur 3% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 25% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Largan Precision im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 21 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 87 |
|
36 |
|
25 |
|
61 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 70 |
|
56 |
|
33 |
|
46 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 92 |
|
42 |
|
58 |
|
75 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 76 |
|
25 |
|
9 |
|
31 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Largan Precision eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Largan Precision liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 50% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 57 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 8, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 92% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 43, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 57%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 4 |
|
52 |
|
85 |
|
50 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 40 |
|
12 |
|
50 |
|
43 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
10 |
|
84 |
|
8 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 8 |
|
5 |
|
57 |
|
57 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 5 |
|
5 |
|
87 |
|
23 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Largan Precision durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Largan Precision sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Largan Precision überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 100 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 100% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Largan Precision eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Largan Precision, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 98 |
|
98 |
|
98 |
|
100 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 4 |
|
59 |
|
55 |
|
65 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 84 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
13 |
|
65 |
|
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
29 |
|
54 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
70 |
|
60 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
100 |
|
72 |
|
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|
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
58 |
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66 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Largan Precision vom 14. November 2024.
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