Faktenbasierte Aktienanalyse
Lectra (ENXTPA:LSS)
FR0000065484
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Lectra Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Lectra (Anwendungs-Software, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Lectra Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 92) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Lectra. Das Unternehmen Lectra weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 70), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 92) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 61). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Lectra abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Lectra
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 71 |
|
81 |
|
69 |
|
70 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
100 |
|
31 |
|
92 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 6 |
|
81 |
|
35 |
|
61 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
30 |
|
33 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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93 |
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22 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Lectra (Anwendungs-Software, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Lectra Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 92) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Lectra. Das Unternehmen Lectra weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 70), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 92) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 61). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Lectra abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 71 |
|
81 |
|
69 |
|
70 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
100 |
|
31 |
|
92 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 6 |
|
81 |
|
35 |
|
61 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 65 |
|
96 |
|
33 |
|
94 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist die Aktie von Lectra attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Lectra über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Lectra hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 77. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Lectra im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 74% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 74). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 42, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 70 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Lectra im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 68 |
|
67 |
|
53 |
|
55 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 51 |
|
49 |
|
34 |
|
42 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 54 |
|
58 |
|
73 |
|
77 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 67 |
|
74 |
|
73 |
|
74 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 71 |
|
81 |
|
69 |
|
70 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Lectra zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Lectra über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 61, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 61% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 95 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 88 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 43, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 57% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 92 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Lectra hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Lectra positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 77 |
|
86 |
|
24 |
|
61 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 11 |
|
75 |
|
18 |
|
95 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
90 |
|
67 |
|
88 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 79 |
|
91 |
|
35 |
|
43 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 94 |
|
100 |
|
31 |
|
92 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Lectra sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Lectra sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Lectra überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 50, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 50% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 83 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 83% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 41 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Lectra eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Lectra könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Lectra eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 8 |
|
77 |
|
35 |
|
41 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 27 |
|
33 |
|
47 |
|
50 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 40 |
|
89 |
|
60 |
|
83 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 6 |
|
81 |
|
35 |
|
61 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
54 |
|
9 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
21 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
26 |
|
75 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
50 |
|
72 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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30 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Lectra vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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