Faktenbasierte Aktienanalyse
LPI Capital Bhd (KLSE:LPI)

MYL8621OO004

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

LPI Capital Bhd Aktienanalyse Zusammenfassung

lpicapital.com

ANALYSE: LPI Capital Bhd (Eigentums- & Unfallversicherungen, Malaysien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. LPI Capital Bhd Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 95, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von LPI Capital Bhd. Das Unternehmen LPI Capital Bhd weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 95), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 61% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für LPI Capital Bhd sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	61
Wachstums-Rang	35
Sicherheitsrang	95
Kombinierter Rang	60

Land	Malaysien
Branche	Eigentums- & Unfallversicherungen
Index
Grösse	Small

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: LPI Capital Bhd

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	25	41	52	61
WACHSTUM
WACHSTUM	55	7	3	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	79	95	95	95
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	33	41	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	9	21	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist LPI Capital Bhd in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	25	41	52	61
WACHSTUM
WACHSTUM	55	7	3	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	79	95	95	95
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	48	60	60	60

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. LPI Capital Bhd-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von LPI Capital Bhd attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für LPI Capital Bhd die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von LPI Capital Bhd hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 92, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 92% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 73% der Alternativen (nur 27% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 72% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von LPI Capital Bhd im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	6	27	52	53
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	30	30	21	28
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	14	18	34	27
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	92	82	79	92
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	25	41	52	61

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. LPI Capital Bhd-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört LPI Capital Bhd zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für LPI Capital Bhd unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 77 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 77% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 44, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 56% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 7 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 49 unter dem Marktmedian liegen (51% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	38	4	22	44
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	27	14	77
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	29	31	7
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	45	57	13	49
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	55	7	3	35

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. LPI Capital Bhd-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen LPI Capital Bhd durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von LPI Capital Bhd sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für LPI Capital Bhd über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 91, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 91% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 10, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat LPI Capital Bhd eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für LPI Capital Bhd erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	73	100	91	91
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	69	65	65	65
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	79	86	86	10
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	79	95	95	95

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 9-Sep-2022. LPI Capital Bhd-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	26	13	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	18	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	63	59	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	88	94	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	33	41	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. LPI Capital Bhd-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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