Faktenbasierte Aktienanalyse
Lundin Mining (TSX:LUN)
CA5503721063
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Lundin Mining Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Lundin Mining (Kupfer, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Lundin Mining Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 38), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Lundin Mining. Das Unternehmen Lundin Mining weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 66) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 38) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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66 | ||
57 | ||
38 | ||
61 |
Land | Kanada |
Branche | Kupfer |
Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Zink, Silber, TSX Composite |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Lundin Mining
ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 93 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 91 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 75 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | 81 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | 100 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Lundin Mining (Kupfer, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Lundin Mining Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 38), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Lundin Mining. Das Unternehmen Lundin Mining weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 66) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 38) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 93 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 91 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 75 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 98 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von Lundin Mining attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Lundin Mining die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Lundin Mining hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 88, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 88% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 52% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Lundin Mining im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 49 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 75 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 59 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 95 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 93 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Lundin Mining zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lundin Mining liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 61 (besser als 61% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 93 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 61% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 25. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 36 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 86 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | 84 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 55 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 91 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Lundin Mining risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Lundin Mining mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Lundin Mining über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 63, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 34 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 37 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (schlechter als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat Lundin Mining eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Lundin Mining liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Lundin Mining eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 77 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 37 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 80 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 75 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | 50 |
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53 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | 94 |
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100 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | 86 |
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48 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 81 |
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