Faktenbasierte Aktienanalyse
LyondellBasell (NYSE:LYB)

NL0009434992

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

LyondellBasell Aktienanalyse Zusammenfassung

lyondellbasell.com

ANALYSE: LyondellBasell (Grundchemikalien, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. LyondellBasell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von LyondellBasell. Das Unternehmen LyondellBasell hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 76), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 40). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 76% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für LyondellBasell hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	76
Wachstums-Rang	24
Sicherheitsrang	40
Kombinierter Rang	42

Land	Niederlande
Branche	Grundchemikalien
Index	Tiefe Emissionen, Dividenden Europa, Energieeffizient, Menschenrechte, S&P 500
Grösse	XX-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: LyondellBasell

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	91	93	69	76
WACHSTUM
WACHSTUM	62	29	69	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	49	34	28	40
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	27	24	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	33	45	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist LyondellBasell in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	91	93	69	76
WACHSTUM
WACHSTUM	62	29	69	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	49	34	28	40
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	85	48	60	42

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. LyondellBasell-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von LyondellBasell deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für LyondellBasell die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 85, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von LyondellBasell hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 37% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 53% der Alternativen (nur 47% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 4% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 76 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von LyondellBasell im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	85	81	53	47
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	98	95	84	85
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	46	52	33	37
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94	88	88	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	91	93	69	76

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. LyondellBasell-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen), zeigt LyondellBasell eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für LyondellBasell liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 90, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 90% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 18 und die Aktienrendite bei 30 liegen ebenfalls niedrig (unter 70% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 24, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für LyondellBasell somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	74	14	4	1
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	29	83	49	18
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	39	91	90
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	48	43	91	30
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	62	29	69	24

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. LyondellBasell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen LyondellBasell risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von LyondellBasell mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für LyondellBasell überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 54, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 54% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 64 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 22 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 78% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat LyondellBasell eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und LyondellBasell könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit LyondellBasell eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	10	3	15	22
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	90	100	40	54
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	35	28	60	64
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	49	34	28	40

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. LyondellBasell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	42	27	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	40	39	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	33	32	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	42	52	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	27	24	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. LyondellBasell-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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