Faktenbasierte Aktienanalyse
Marubeni (TSE:8002)

JP3877600001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Marubeni Aktienanalyse Zusammenfassung

marubeni.comjp

ANALYSE: Marubeni (Handel & Vertrieb, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Marubeni Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Marubeni. Das Unternehmen Marubeni hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 87), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 42). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 87% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Marubeni hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	87
Wachstums-Rang	9
Sicherheitsrang	42
Kombinierter Rang	56

Land	Japan
Branche	Handel & Vertrieb
Index	TOPIX 100, Nikkei 225
Grösse	XX-Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Marubeni

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	98	97	87
WACHSTUM
WACHSTUM	69	61	19	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	19	28	46	42
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	10	29	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	50	40	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Marubeni in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	98	97	87
WACHSTUM
WACHSTUM	69	61	19	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	19	28	46	42
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	77	76	69	56

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Marubeni-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Marubeni deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Marubeni alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 79, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Marubeni hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 90% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 72. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Marubeni voraussichtlich höher als für 75% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 75). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Marubeni im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Marubeni zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	78	90	86	79
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	97	100	97	90
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	84	77	68	72
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96	87	73	75
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	97	98	97	87

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Marubeni-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Marubeni eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Marubeni liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 11, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 89% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 14, und das Gewinnwachstum, mit Rang 34. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 66% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 53 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 53% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Marubeni ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	47	4	6	11
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	10	59	27	34
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	73	39	14
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	78	93	79	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	69	61	19	9

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Marubeni-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Marubeni risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Marubeni mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Marubeni über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 55, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 30 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 70% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 32 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Marubeni eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Marubeni liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Marubeni eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8	11	28	30
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	74	59	59	55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	17	28	33	32
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	19	28	46	42

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Marubeni-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	28	41	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	93	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	48	25	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	23	38	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	10	29	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Marubeni-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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