Faktenbasierte Aktienanalyse
Meridian (NasdaqGS:MRBK)
US58958P1049
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Meridian Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Meridian (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Meridian Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Meridian. Das Unternehmen Meridian hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 93), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 93% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Meridian hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 93 | |
Wachstums-Rang | 35 | |
Sicherheitsrang | 1 | |
Kombinierter Rang | 31 |
Land | USA |
Branche | Regionale Banken |
Index | Fair Pay USA, NASDAQ |
Grösse | X-Small |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Meridian
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 77 |
|
85 |
|
94 |
|
93 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 78 |
|
47 |
|
39 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 3 |
|
57 |
|
13 |
|
1 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
94 |
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56 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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97 |
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56 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Meridian (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Meridian Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Meridian. Das Unternehmen Meridian hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 93), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 93% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Meridian hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 77 |
|
85 |
|
94 |
|
93 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 78 |
|
47 |
|
39 |
|
35 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 3 |
|
57 |
|
13 |
|
1 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 57 |
|
87 |
|
52 |
|
31 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Meridian deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Meridian alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 96, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 96% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Meridian hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 71. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Meridian voraussichtlich höher als für 76% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 76). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 93 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Meridian im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Meridian zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 98 |
|
88 |
|
95 |
|
96 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 96 |
|
100 |
|
81 |
|
97 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 37 |
|
44 |
|
69 |
|
71 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 33 |
|
45 |
|
72 |
|
76 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 77 |
|
85 |
|
94 |
|
93 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Meridian zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Meridian liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 61, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 61% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 80 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 9 und die Aktienrenditen mit Rang 35 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Meridian zuletzt unter 65% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Meridian über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 86 |
|
1 |
|
85 |
|
61 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
34 |
|
24 |
|
80 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
73 |
|
36 |
|
9 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 59 |
|
99 |
|
39 |
|
35 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 78 |
|
47 |
|
39 |
|
35 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Meridian deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Meridian mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Meridian unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 15, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 4, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 96% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 31 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Meridian eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Meridian zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 16 |
|
34 |
|
2 |
|
4 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 1 |
|
95 |
|
91 |
|
31 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 38 |
|
31 |
|
1 |
|
15 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 3 |
|
57 |
|
13 |
|
1 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
45 |
|
64 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
78 |
|
50 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
92 |
|
33 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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94 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Meridian vom 19. Dezember 2024.
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