Faktenbasierte Aktienanalyse
Metso (HLSE:METSO)

FI0009014575

26-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Metso

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	47		44		39		39
WACHSTUM
WACHSTUM	58		41		82		77
SICHERHEIT
SICHERHEIT	20		56		43		50
SENTIMENT
SENTIMENT	89		53		79		new
360° SICHT
360° SICHT	51		48		81		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 26-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Metso in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Metso (Maschinenbau, Finnland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Metso Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 50, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Metso. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Metso hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 39), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 50) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	47		44		39		39
WACHSTUM
WACHSTUM	58		41		82		77
SICHERHEIT
SICHERHEIT	20		56		43		50
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	24		41		69		62

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 26-Jun-2025. Metso-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von Metso teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Metso unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 71% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 20, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 80% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Metso schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 46, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 24 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 76% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Metso im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Metso entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Metso entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	38		25		19		20
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	51		56		46		46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	30		23		19		24
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	83		82		72		71
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	47		44		39		39

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 26-Jun-2025. Metso-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Metso zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Metso liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 71, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 71% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 88, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 73, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 23, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 77% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	86		19		78		71
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	20		75		90		88
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	56		33		24		23
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	47		45		67		73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	58		41		82		77

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 26-Jun-2025. Metso-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Metso sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Metso sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Metso überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 53 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 36 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 64% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) hat Metso eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Metso könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Metso eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	28		44		34		36
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	27		37		52		51
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	62		72		53		53
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	20		56		43		50

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 26-Jun-2025. Metso-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		57		64		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	69		50		75		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	17		74		96		new
MARKTPULS
MARKTPULS	75		9		26		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	89		53		79		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 26-Jun-2025. Metso-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Metso vom 26. Juni 2025.