Faktenbasierte Aktienanalyse
Capri Holdings (NYSE:CPRI)

VGG1890L1076

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Capri Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

capriholdings.comcorporate-overviewdefault.aspx

ANALYSE: (Bekleidung, Accessoires, Luxus, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Capri Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 schlechten Value (schlechter als 64% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Capri Holdings. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Capri Holdings alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 36), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 6), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	36
Wachstums-Rang	22
Sicherheitsrang	6
Kombinierter Rang	8

Land	England
Branche	Bekleidung, Accessoires, Luxus
Index	Diversität Europa
Grösse	X-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Capri Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	21	33	31	36
WACHSTUM
WACHSTUM	84	51	35	22
SICHERHEIT
SICHERHEIT	16	23	20	6
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	39	21	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	25	6	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 28-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Capri Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	21	33	31	36
WACHSTUM
WACHSTUM	84	51	35	22
SICHERHEIT
SICHERHEIT	16	23	20	6
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	33	19	8	8

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Capri Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von Capri Holdings teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Capri Holdings zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 69, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Capri Holdings hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 62% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Capri Holdings bei 44 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Capri Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	45	45	49	69
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	61	73	78	62
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	18	36	36	44
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	21	33	31	36

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Capri Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Capri Holdings eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Capri Holdings liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 95, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 95% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 14 und die Aktienrendite bei 5 liegen ebenfalls niedrig (unter 95% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 22, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Capri Holdings somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58	45	29	10
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	18	74	33	14
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	27	93	95
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	82	61	27	5
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	84	51	35	22

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Capri Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Capri Holdings deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Capri Holdings mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Capri Holdings unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 22, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 78% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 21, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 8 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Capri Holdings eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Capri Holdings zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	30	44	21	21
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	28	11	34	8
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	56	37	32	22
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	16	23	20	6

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Capri Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	1	15	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	45	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	100	29	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	24	43	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	39	21	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Capri Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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