Faktenbasierte Aktienanalyse
Microvast (NasdaqGS:MVST)
US59516C1062
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Microvast Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Microvast (Maschinenbau, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Microvast Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Microvast. Das Unternehmen Microvast weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Microvast abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
69 |  |
 Wachstums-Rang |
73 | |
 Sicherheitsrang |
60 | |
 Kombinierter Rang |
88 |  |
| Land | USA |
| Branche | Maschinenbau |
| Index | Elektromobilität, NASDAQ |
| Grösse | Small |
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Microvast
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | n/a |
|
27 |
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58 |
|
69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | n/a |
|
65 |
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15 |
|
73 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | n/a |
|
17 |
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35 |
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60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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4 |
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49 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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5 |
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22 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Microvast (Maschinenbau, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Microvast Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Microvast. Das Unternehmen Microvast weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Microvast abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | n/a |
|
27 |
|
58 |
|
69 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | n/a |
|
65 |
|
15 |
|
73 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | n/a |
|
17 |
|
35 |
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60 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | n/a |
|
15 |
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24 |
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88 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Microvast attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Microvast über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 97, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Microvast hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 96% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Microvast (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Microvast im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | n/a |
|
9 |
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72 |
|
97 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | n/a |
|
8 |
|
96 |
|
96 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | n/a |
|
69 |
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100 |
|
94 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | n/a |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | n/a |
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27 |
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58 |
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69 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Microvast zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Microvast liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 91, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 91% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 97 ebenfalls über dem von 35% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 35. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 65% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 5 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | n/a |
|
88 |
|
100 |
|
91 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
37 |
|
15 |
|
35 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
79 |
|
7 |
|
97 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | n/a |
|
11 |
|
19 |
|
5 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | n/a |
|
65 |
|
15 |
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73 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Microvast sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Microvast sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Microvast über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 68, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 68% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 84, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 8, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Microvast eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Microvast erschwert. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | n/a |
|
6 |
|
72 |
|
68 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | n/a |
|
79 |
|
38 |
|
84 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | n/a |
|
13 |
|
13 |
|
8 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | n/a |
|
17 |
|
35 |
|
60 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
1 |
|
93 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
4 |
|
50 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
56 |
|
1 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
26 |
|
58 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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4 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Microvast vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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