Faktenbasierte Aktienanalyse
Mitsubishi UFJ Lease & Finance (TSE:8593)
JP3499800005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Spezialisierte Finanzdienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mitsubishi UFJ Lease & Finance. Das Unternehmen Mitsubishi UFJ Lease & Finance hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 81), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 30). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 81% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Mitsubishi UFJ Lease & Finance hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 81 | |
Wachstums-Rang | 29 | |
Sicherheitsrang | 30 | |
Kombinierter Rang | 34 |
Land | Japan |
Branche | Spezialisierte Finanzdienste |
Index | |
Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Mitsubishi UFJ Lease & Finance
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 98 |
|
91 |
|
77 |
|
81 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 68 |
|
95 |
|
63 |
|
29 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 1 |
|
21 |
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25 |
|
30 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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46 |
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60 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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89 |
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68 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Spezialisierte Finanzdienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mitsubishi UFJ Lease & Finance. Das Unternehmen Mitsubishi UFJ Lease & Finance hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 81), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 30). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 81% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Mitsubishi UFJ Lease & Finance hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 98 |
|
91 |
|
77 |
|
81 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 68 |
|
95 |
|
63 |
|
29 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 1 |
|
21 |
|
25 |
|
30 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 40 |
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98 |
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64 |
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34 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Mitsubishi UFJ Lease & Finance deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Mitsubishi UFJ Lease & Finance alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 87, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mitsubishi UFJ Lease & Finance hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 67% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 76. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Mitsubishi UFJ Lease & Finance voraussichtlich höher als für 61% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Mitsubishi UFJ Lease & Finance im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Mitsubishi UFJ Lease & Finance zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 89 |
|
91 |
|
89 |
|
87 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 69 |
|
73 |
|
60 |
|
67 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 82 |
|
89 |
|
73 |
|
76 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 88 |
|
82 |
|
70 |
|
61 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 98 |
|
91 |
|
77 |
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81 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Mitsubishi UFJ Lease & Finance zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Mitsubishi UFJ Lease & Finance unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 55 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 55% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 28, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 72% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 43 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 41 unter dem Marktmedian liegen (59% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 82 |
|
71 |
|
45 |
|
28 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 47 |
|
84 |
|
42 |
|
55 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
79 |
|
47 |
|
43 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 67 |
|
75 |
|
95 |
|
41 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 68 |
|
95 |
|
63 |
|
29 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Mitsubishi UFJ Lease & Finance risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mitsubishi UFJ Lease & Finance mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Mitsubishi UFJ Lease & Finance überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 53, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 29 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 71% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (schlechter als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Mitsubishi UFJ Lease & Finance eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Mitsubishi UFJ Lease & Finance könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Mitsubishi UFJ Lease & Finance eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 4 |
|
22 |
|
25 |
|
29 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 1 |
|
59 |
|
61 |
|
53 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 9 |
|
45 |
|
52 |
|
55 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
|
21 |
|
25 |
|
30 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
42 |
|
86 |
|
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
6 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
32 |
|
65 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
64 |
|
62 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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46 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Mitsubishi UFJ Lease & Finance vom 19. Dezember 2024.
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