Faktenbasierte Aktienanalyse
Monolithic Power Systems (NasdaqGS:MPWR)
US6098391054
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Monolithic Power Systems Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Halbleiter, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Monolithic Power Systems Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 21 schlechten Value (schlechter als 79% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 47) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Monolithic Power Systems. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Monolithic Power Systems alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 21), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 47), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 17), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
21 |  |
 Wachstums-Rang |
47 |  |
 Sicherheitsrang |
17 | |
 Kombinierter Rang |
23 | |
| Land | USA |
| Branche | Halbleiter |
| Index | Dividenden USA, NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
27-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Monolithic Power Systems
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
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17 |
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21 |
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21 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 65 |
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91 |
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43 |
|
47 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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100 |
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17 |
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17 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 92 |
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91 |
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68 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 79 |
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91 |
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55 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Halbleiter, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Monolithic Power Systems Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 21 schlechten Value (schlechter als 79% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 47) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Monolithic Power Systems. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Monolithic Power Systems alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 21), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 47), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 17), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
|
17 |
|
21 |
|
21 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 65 |
|
91 |
|
43 |
|
47 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
|
100 |
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17 |
|
17 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 77 |
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77 |
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23 |
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23 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 21 (schlechter als 79% der Alternativen) ist die Aktie von Monolithic Power Systems deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Monolithic Power Systems unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 80% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 8, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 92% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Monolithic Power Systems schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 30, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 70% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 12 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 88% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 21 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Monolithic Power Systems im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Monolithic Power Systems entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Monolithic Power Systems entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 13 |
|
3 |
|
8 |
|
8 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 17 |
|
15 |
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23 |
|
30 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 12 |
|
6 |
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12 |
|
12 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 79 |
|
81 |
|
80 |
|
80 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 25 |
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17 |
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21 |
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21 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Monolithic Power Systems zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Monolithic Power Systems liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 61, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 61% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 51, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 60, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 28, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 72% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 47, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 82 |
|
62 |
|
63 |
|
61 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 53 |
|
66 |
|
51 |
|
51 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 36 |
|
77 |
|
30 |
|
28 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 55 |
|
89 |
|
57 |
|
60 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 65 |
|
91 |
|
43 |
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47 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Monolithic Power Systems deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Monolithic Power Systems mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Monolithic Power Systems über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 63, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 63% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 16, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (schlechter als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Monolithic Power Systems eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Monolithic Power Systems jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Monolithic Power Systems ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 100 |
|
100 |
|
64 |
|
63 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 19 |
|
15 |
|
15 |
|
16 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 92 |
|
92 |
|
1 |
|
1 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 100 |
|
100 |
|
17 |
|
17 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
62 |
|
60 |
|
new |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 50 |
|
50 |
|
48 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 78 |
|
79 |
|
54 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 76 |
|
98 |
|
79 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 92 |
|
91 |
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68 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Monolithic Power Systems vom 27. Februar 2025.
Obermatt Portfolio Performance
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