Faktenbasierte Aktienanalyse
Mosaic (NYSE:MOS)

US61945C1036

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Mosaic Aktienanalyse Zusammenfassung

mosaicco.com

ANALYSE: Mosaic (Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mosaic Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 36), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mosaic. Das Unternehmen Mosaic hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 95), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 36). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 95% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Mosaic hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	95
Wachstums-Rang	15
Sicherheitsrang	36
Kombinierter Rang	45

Land	USA
Branche	Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien
Index	Energieeffizient, SDG 13, SDG 14, SDG 2, SDG 6, SDG 8, Wassereffizienz, S&P 500
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

10-Apr-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Kennzahlen von Eulerpool	Über das Unternehmen
Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Mosaic

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	90	94	96	95
WACHSTUM
WACHSTUM	98	6	7	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	44	82	91	36
SENTIMENT
SENTIMENT	22	29	12	^new
360° SICHT
360° SICHT	74	56	53	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 10-Apr-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Mosaic in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	90	94	96	95
WACHSTUM
WACHSTUM	98	6	7	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	44	82	91	36
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	92	75	84	45

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 10-Apr-2025. Mosaic-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Mosaic deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Mosaic alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 75, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mosaic hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 92. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Mosaic voraussichtlich höher als für 79% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 79). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Mosaic im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Mosaic zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	69	68	77	75
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	100	84	82	74
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	94	97	85	92
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	56	69	82	79
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	90	94	96	95

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 10-Apr-2025. Mosaic-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Mosaic eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Mosaic liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 72, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 72% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 4, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 96% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 20 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Mosaic signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	98	4	45	4
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	96	10	4	72
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	44	14	18	20
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	94	28	47	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	98	6	7	15

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 10-Apr-2025. Mosaic-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (besser als 36% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Mosaic risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mosaic mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Mosaic über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 75, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 19, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 44, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (schlechter als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Mosaic eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Mosaic jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Mosaic ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	81	89	75	75
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	22	14	26	19
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	38	94	83	44
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	44	82	91	36

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 10-Apr-2025. Mosaic-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	11	23	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	7	21	22	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	82	67	32	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	35	57	29	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	22	29	12	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 10-Apr-2025. Mosaic-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.