Faktenbasierte Aktienanalyse
Nanya Technology (TSEC:2408)

TW0002408002

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Nanya Technology Aktienanalyse Zusammenfassung

nanya.com

ANALYSE: Nanya Technology (Halbleiter, Taiwan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Nanya Technology Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 68, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nanya Technology. Das Unternehmen Nanya Technology weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 59) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 68), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 59% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Nanya Technology sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	59
Wachstums-Rang	27
Sicherheitsrang	68
Kombinierter Rang	44

Land	Taiwan
Branche	Halbleiter
Index	Tiefe Emissionen, Energieeffizient, FTSE Taiwan
Grösse	Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Nanya Technology

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	63	23	59
WACHSTUM
WACHSTUM	57	39	83	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	100	97	68
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	24	53	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	71	85	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Nanya Technology in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	63	23	59
WACHSTUM
WACHSTUM	57	39	83	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	100	97	68
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	85	89	44

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Nanya Technology-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von Nanya Technology attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Nanya Technology über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Nanya Technology hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Nanya Technology im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 77% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 77). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 1, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Nanya Technology im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	62	44	19	53
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	94	63	26	1
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	96	86	75	97
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	43	30	77
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	94	63	23	59

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Nanya Technology-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Nanya Technology zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Nanya Technology unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 86 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 86% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 49, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 51% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 28. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 1, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 99% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 27, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	40	6	100	86
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	88	6	49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	82	82	28
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	39	11	53	1
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57	39	83	27

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Nanya Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Nanya Technology sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Nanya Technology sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Nanya Technology über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 70, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 99, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 1, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 99% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat Nanya Technology eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Nanya Technology erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98	92	80	70
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	49	89	89	99
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	89	73	1
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	98	100	97	68

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Nanya Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	72	100	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	3	31	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	20	1	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	59	64	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	24	53	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Nanya Technology-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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